ANHANG II
Formel für die Berechnung des Netto-Liquiditätsabflusses
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NLO |
= |
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TO |
= |
Gesamtabflüsse |
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TI |
= |
Gesamtzuflüsse |
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FEI |
= |
Vollständig ausgenommene Zuflüsse |
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IHC |
= |
Zuflüsse mit höherer Obergrenze von 90 % der Abflüsse |
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IC |
= |
Zuflüsse mit Obergrenze von 75 % der Abflüsse |
Die Netto-Liquiditätsabflüsse entsprechen der Gesamtsumme der Abflüsse abzüglich der Abschläge für vollständig ausgenommen Zuflüsse abzüglich der Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % abzüglich der Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 %.
NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))