ANHANG XVI
MELDEBÖGEN ZUR BELASTUNG VON VERMÖGENSWERTEN
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MELDEBÖGEN ZUR BELASTUNG VON VERMÖGENSWERTEN |
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Meldebogen-nummer |
Meldebogen-code |
Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe |
Kurz-bezeichnung |
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TEIL A – ÜBERSICHT ÜBER DIE BELASTUNGEN |
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32.1 |
F 32.01 |
VERMÖGENSWERTE DES MELDENDEN INSTITUTS |
AE-ASS |
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32.2 |
F 32.02 |
ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN |
AE-COL |
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32.3 |
F 32.03 |
EIGENE GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND BEGEBENE, NOCH NICHT ALS SICHERHEIT HINTERLEGTE VERBRIEFUNGEN |
AE-NPL |
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32.4 |
F 32.04 |
BELASTUNGSQUELLEN |
AE-SOU |
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TEIL B – LAUFZEITDATEN |
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33 |
F 33.00 |
LAUFZEITDATEN |
AE-MAT |
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TEIL C – EVENTUALBELASTUNG |
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34 |
F 34.00 |
EVENTUALBELASTUNG |
AE-CONT |
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TEIL D – GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN |
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35 |
F 35.00 |
EMISSION GEDECKTER SCHULDVERSCHREIBUNGEN |
AE-CB |
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TEIL E – ERWEITERTE DATEN |
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36.1 |
F 36.01 |
ERWEITERTE DATEN. TEIL I |
AE-ADV1 |
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36.2 |
F 36.02 |
ERWEITERTE DATEN. TEIL II |
AE-ADV2 |
F 32.01 — VERMÖGENSWERTE DES MELDENDEN INSTITUTS (AE-ASS)
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Buchwert belasteter Vermögenswerte |
Beizulegender Zeitwert belasteter Vermögenswerte |
Buchwert unbelasteter Vermögenswerte |
Beizulegender Zeitwert unbelasteter Vermögenswerte |
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davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben |
davon: zentralbank-fähig |
davon: unbelastet als EHQLA und HQLA anrechenbar |
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davon: zentralbank-fähig |
davon: unbelastet als EHQLA und HQLA anrechenbar |
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davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben |
davon: zentralbank-fähig |
davon: EHQLA und HQLA |
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davon: zentralbank-fähig |
davon: EHQLA und HQLA |
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0010 |
0020 |
0030 |
0035 |
0040 |
0050 |
0055 |
0060 |
0070 |
0080 |
0085 |
0090 |
0100 |
0105 |
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0010 |
Vermögenswerte des meldenden Instituts |
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0015 |
davon: qualifiziertes Treuhandvermögen |
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0020 |
Jederzeit kündbare Darlehen |
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0030 |
Eigenkapitalinstrumente |
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0040 |
Schuldverschreibungen |
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0050 |
davon: gedeckte Schuldverschreibungen |
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0060 |
davon: Verbriefungen |
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0070 |
davon: vom Sektor Staat begeben |
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0080 |
davon: von Finanzunternehmen begeben |
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0090 |
davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben |
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0100 |
Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen |
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0110 |
davon: durch Immobilien besicherte Darlehen |
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0120 |
Sonstige Vermögenswerte |
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F 32.02 – ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN (AE-COL)
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Beizulegender Zeitwert entgegengenommener belasteter Sicherheiten oder begebener eigener Schuldverschreibungen |
Unbelastet |
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Beizulegender Zeitwert entgegengenommener Sicherheiten oder begebener, zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen |
Nominalwert entgegenge-nommener Sicherheiten oder begebener, nicht zur Belastung verfügbarer eigener Schuldver-schreibungen |
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|
davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben |
davon: zentralbank-fähig |
davon: unbelastet als EHQLA und HQLA anrechenbar |
|
davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben |
davon: zentralbank-fähig |
davon: EHQLA und HQLA |
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0010 |
0020 |
0030 |
0035 |
0040 |
0050 |
0060 |
0065 |
0070 |
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0130 |
Vom meldenden Institut entgegengenommene Sicherheiten |
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0140 |
Jederzeit kündbare Darlehen |
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0150 |
Eigenkapitalinstrumente |
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0160 |
Schuldverschreibungen |
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0170 |
davon: gedeckte Schuldverschreibungen |
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0180 |
davon: Verbriefungen |
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0190 |
davon: vom Sektor Staat begeben |
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0200 |
davon: von Finanzunternehmen begeben |
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0210 |
davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben |
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0220 |
Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen |
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0230 |
Sonstige entgegengenommene Sicherheiten |
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0240 |
Begebene eigene Schuldverschreibungen außer eigenen gedeckten Schuldverschreibungen oder Verbriefungen |
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0245 |
Eigene gedeckte Schuldverschreibungen und begebene, noch nicht als Sicherheit hinterlegte Verbriefungen |
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0250 |
VERMÖGENSWERTE, ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN UND BEGEBENE EIGENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN INSGESAMT |
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F 32.03 – EIGENE GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND BEGEBENE, NOCH NICHT ALS SICHERHEIT HINTERLEGTE VERBRIEFUNGEN (AE-NPL)
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|
Unbelastet |
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Buchwert des zugrunde liegenden Pools von Vermögenswerten |
Beizulegender Zeitwert begebener, zur Belastung verfügbarer Schuldverschreibungen |
Nominalwert begebener, nicht zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen |
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|
davon: zentralbank-fähig |
davon: unbelastet als EHQLA und HQLA anrechenbar |
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0010 |
0020 |
0030 |
0035 |
0040 |
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0010 |
Eigene gedeckte Schuldverschreibungen und begebene, noch nicht als Sicherheit hinterlegte Verbriefungen |
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0020 |
Zurückbehaltene, begebene gedeckte Schuldverschreibungen |
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0030 |
Zurückbehaltene, begebene Verbriefungen |
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0040 |
Vorrangig |
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0050 |
Mezzanine |
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0060 |
Erstverlust |
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F 32.04 – BELASTUNGSQUELLEN (AE-SOU)
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Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere |
Vermögenswerte, entgegengenommene Sicherheiten und begebene eigeneSchuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und belasteten Verbriefungen |
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|
davon: von anderen Unternehmen der Gruppe |
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davon: entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten |
davon: belastete eigene Schuldverschreibungen |
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
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0010 |
Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten |
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0020 |
Derivate |
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0030 |
davon: außerbörslich |
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0040 |
Einlagen |
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0050 |
Rückkaufsvereinbarungen |
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0060 |
davon: Zentralbanken |
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0070 |
Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen |
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0080 |
davon: Zentralbanken |
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0090 |
Begebene Schuldverschreibungen |
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0100 |
davon: begebene gedeckte Schuldverschreibungen |
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0110 |
davon: begebene Verbriefungen |
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0120 |
Andere Belastungsquellen |
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0130 |
Nominalwert entgegengenommener Darlehenszusagen |
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0140 |
Nominalwert entgegengenommener Finanzsicherheiten |
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|
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0150 |
Beizulegender Zeitwert geliehener Wertpapiere mit unbaren Sicherheiten |
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0160 |
Sonstige |
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0170 |
BELASTUNGSQUELLEN INSGESAMT |
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||||||
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|
|
Nicht auf konsolidierter Basis auszufüllen. |
||||
|
|
Auf keinen Fall auszufüllen. |
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F 33.00 – LAUFZEITDATEN (AE-MAT)
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|
Restlaufzeit von Verbindlichkeiten |
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Offene Laufzeit |
Täglich fällig |
> 1 Tag <= 1 Woche |
> 1 Woche <= 2 Wochen |
> 2 Wochen <= 1 Monat |
> 1 Monat <= 3 Monate |
> 3 Monate <= 6 Monate |
> 6 Monate <= 1 Jahr |
> 1 Jahr <= 2 Jahre |
> 2 Jahre <= 3 Jahre |
3 Jahre <= 5 Jahre |
5 Jahre <= 10 Jahre |
> 10 Jahre |
||
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
||
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0010 |
Belastete Vermögenswerte |
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0020 |
entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten (Empfangsabschnitt) |
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0030 |
entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten (Wiederverwendungsabschnitt) |
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F 34.00 – EVENTUALBELASTUNG (AE-CONT)
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|
Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere |
Eventualbelastung |
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|
A. Rückgang des beizulegenden Zeitwerts belasteter Vermögenswerte um 30 % |
B. Nettoeffekt einer Abwertung maßgeblicher Währungen um 10 % |
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|
Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte |
|||||||
|
Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte |
Maßgebliche Währung 1 |
Maßgebliche Währung 2 |
… |
Maßgebliche Währung n |
|||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
… |
… |
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0010 |
Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten |
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0020 |
Derivate |
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0030 |
davon: außerbörslich |
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0040 |
Einlagen |
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|
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0050 |
Rückkaufsvereinbarungen |
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0060 |
davon: Zentralbanken |
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0070 |
Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen |
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0080 |
davon: Zentralbanken |
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0090 |
Begebene Schuldverschreibungen |
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0100 |
davon: begebene gedeckte Schuldverschreibungen |
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0110 |
davon: begebene Verbriefungen |
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0120 |
Andere Belastungsquellen |
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0170 |
BELASTUNGSQUELLEN INSGESAMT |
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F 35.00 – EMISSION GEDECKTER SCHULDVERSCHREIBUNGEN (AE-CB)
Z-Achse
Deckungspool-Kennung (offen)
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Wird Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eingehalten? |
Verbindlichkeiten aus gedeckten Schuldverschreibungen |
Deckungspool |
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|
Berichts–stichtag |
+ 6 Monate |
+ 12 Monate |
+ 2 Jahre |
+ 5 Jahre |
+ 10 Jahre |
Derivative Deckungs – poolpositionen mit einem negativen Nettomarkt-wert |
Externe Bonitätseinstufung zu gedeckten Schuldverschreibungen |
Berichts-stichtag |
+ 6 Monate |
+ 12 Monate |
+ 2 Jahre |
+ 5 Jahre |
+ 10 Jahre |
Derivative Deckungs–poolpositionen mit positivem Nettomarkt-wert |
Die erforderliche Mindestdeckung übersteigender Betrag des Deckungspools |
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[JA/NEIN] |
Wenn JA, Angabe der vorrangigen Anlage-klasse des Deckungs-pools |
gemäß den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen für gedeckte Schuld – verschreibungen |
gemäß Methodik der Ratingagentur zur Aufrechterhaltung der aktuellen externen Bonitätseinstufung für eine gedeckte Schuldverschreibung |
||||||||||||||||||||||||
|
Berichts-stichtag |
Rating-agentur 1 |
Bonitäts-ein-stufung 1 |
Rating-agentur 2 |
Bonitäts-ein-stufung 2 |
Rating-agentur 3 |
Bonitäts-ein-stufung 3 |
Berichts-stichtag |
Rating-agentur 1 |
Rating-agentur 2 |
Rating-agentur 3 |
|||||||||||||||||
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0010 |
0012 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
||
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0010 |
Nominalbetrag |
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0020 |
Barwert (Swap)/Marktwert |
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|
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|
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0030 |
Vermögenswertspezifischer Wert |
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|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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0040 |
Buchwert |
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|
|
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|
|
F 36.01 – ERWEITERTE DATEN. TEIL I (AE-ADV-1)
|
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Belastungsquellen |
Vermögenswerte/ Verbindlichkeiten |
Art der Sicherheit – Einreihung nach Art des Vermögenswerts |
Insgesamt |
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|
Jederzeit kündbare Darlehen |
Eigenkapital–instrumente |
Schuldverschreibungen |
Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen |
Sonstige Vermögenswerte |
||||||||||||||||
|
Ins-gesamt |
davon: gedeckte Schuld-verschreibungen |
davon: Verbriefungen |
davon: vom Sektor Staat begeben |
davon: von Finanzunternehmen begeben |
davon: von Nichtfinanz-unternehmen begeben |
Zentral-banken und Sektor Staat |
Finanzunter-nehmen |
Nichtfinanzunternehmen |
Private Haushalte |
|||||||||||
|
|
davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben |
|
davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben |
|
davon: durch Immobilien besicherte Darlehen |
|
davon: durch Immobilien besicherte Darlehen |
|||||||||||||
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
|||
|
0010 |
Zentralbankrefinanzierungen (jeder Art, unter Einschluss von z. B. Repos) |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
0020 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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0030 |
Börsengehandelte Derivate |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
Außerbörslich gehandelte Derivate |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
Rückkaufsvereinbarungen |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
0100 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
Begebene gedeckte Schuldverschreibungen |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130 |
Begebene Verbriefungen |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
Begebene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und Verbriefungen |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
0160 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
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0170 |
Andere Belastungsquellen |
Belastete Vermögenswerte |
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0180 |
Eventualverbindlich - keiten oder verliehene Wertpapiere |
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0190 |
Belastete Vermögenswerte insgesamt |
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0200 |
davon: zentralbankfähig |
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0210 |
Unbelastete Vermögenswerte insgesamt |
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0220 |
davon: zentralbankfähig |
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0230 |
Belastete + unbelastete Vermögenswerte |
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F 36.02 – ERWEITERTE DATEN. TEIL II (AE-ADV-2)
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Belastungsquellen |
Vermögenswerte/ Verbindlichkeiten |
Art der Sicherheit – Einreihung nach Art des Vermögenswerts |
Insgesamt |
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Jederzeit kündbare Darlehen |
Eigenkapital–instrumente |
Schuldverschreibungen |
Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen |
Sonstige entgegen-genommene Sicherheiten |
Begebene eigene Schuld – verschreibungen außer eigenen gedeckten Schuld – verschreibungen oder Verbriefungen |
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Ins-gesamt |
davon: gedeckte Schuld-verschreibungen |
davon:Verbriefungen |
davon: vom Sektor Staat begeben |
davon: von Finanzunter-nehmen begeben |
davon: von Nichtfinanz-unternehmen begeben |
Zentral-banken und Sektor Staat |
Finanz-unternehmen |
Nichtfinanzunternehmen |
Private Haushalte |
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davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben |
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davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben |
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davon: durch Immobilien besicherte Darlehen |
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davon: durch Immobilien besicherte Darlehen |
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
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0010 |
Zentralbankrefinanzierungen (jeder Art, unter Einschluss von z. B. Repos) |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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0020 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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0030 |
Börsengehandelte Derivate |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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0040 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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0050 |
Außerbörslich gehandelte Derivate |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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0060 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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0070 |
Rückkaufsvereinbarungen |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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0080 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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0090 |
Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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0100 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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0110 |
Begebene gedeckte Schuldverschreibungen |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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0120 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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0130 |
Begebene Verbriefungen |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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0140 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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0150 |
Begebene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und Verbriefungen |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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0160 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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0170 |
Andere Belastungsquellen |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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0180 |
Eventualverbindlich - keiten oder verliehene Wertpapiere |
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0190 |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten insgesamt |
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0200 |
davon: zentralbankfähig |
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0210 |
Entgegengenommene unbelastete Sicherheiten insgesamt |
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0220 |
davon: zentralbankfähig |
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0230 |
Entgegengenommene belastete + unbelastete Sicherheiten |
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Nicht auf konsolidierter Basis auszufüllen. |
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Auf keinen Fall auszufüllen |
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