ANHANG XVI
MELDEBÖGEN ZUR BELASTUNG VON VERMÖGENSWERTEN
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MELDEBÖGEN ZUR BELASTUNG VON VERMÖGENSWERTEN |
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Melde-bogen-nummer |
Melde-bogen-Code |
Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe |
Kurz-bezeichnung |
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TEIL A — ÜBERSICHT ÜBER DIE BELASTUNGEN |
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32,1 |
F 32.01 |
VERMÖGENSWERTE DES MELDENDEN INSTITUTS |
AE-ASS |
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32,2 |
F 32.02 |
ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN |
AE-COL |
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32,3 |
F 32.03 |
EIGENE GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND BEGEBENE, NOCH NICHT ALS SICHERHEIT HINTERLEGTE FORDERUNGSUNTERLEGTE WERTPAPIERE |
AE-NPL |
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32,4 |
F 32.04 |
BELASTUNGSQUELLEN |
AE-SOU |
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TEIL B – LAUFZEITDATEN |
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33 |
F 33.00 |
LAUFZEITDATEN |
AE-MAT |
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TEIL C – EVENTUALBELASTUNG |
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34 |
F 34.00 |
EVENTUALBELASTUNG |
AE-CONT |
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TEIL D – GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN |
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35 |
F 35.00 |
EMISSION GEDECKTER SCHULDVERSCHREIBUNGEN |
AE-CB |
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TEIL E – ERWEITERTE DATEN |
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36,1 |
F 36.01 |
ERWEITERTE DATEN. TEIL I |
AE-ADV1 |
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36,2 |
F 36.02 |
ERWEITERTE DATEN. TEIL II |
AE-ADV2 |
F 32.01 — VERMÖGENSWERTE DES MELDENDEN INSTITUTS (AE-ASS)
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Buchwert belasteter Vermögenswerte |
Beizulegender Zeitwert belasteter Vermögenswerte |
Buchwert unbelasteter Vermögenswerte |
Beizulegender Zeitwert unbelasteter Vermögenswerte |
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|
davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben |
davon: zentralbank-fähig |
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davon: zentralbank-fähig |
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davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben |
davon: zentralbank-fähig |
|
davon: zentralbank-fähig |
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010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
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010 |
Vermögenswerte des meldenden instituts |
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020 |
Jederzeit kündbare Darlehen |
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030 |
Eigenkapitalinstrumente |
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040 |
Schuldverschreibungen |
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050 |
davon: gedeckte Schuldverschreibungen |
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060 |
davon: forderungsunterlegte Wertpapiere |
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070 |
davon: von Staaten begeben |
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080 |
davon: von Finanzunternehmen begeben |
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090 |
davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben |
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100 |
Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen |
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110 |
davon: Hypothekarkredite |
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120 |
Sonstige Vermögenswerte |
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F 32.02 – ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN (AE-COL)
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Beizulegender Zeitwert entgegengenommener belasteter Sicherheiten oder begebener eigener Schuldverschreibungen |
Unbelastet |
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Beizulegender Zeitwert entgegengenommener Sicherheiten oder begebener, zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen |
Nominalwert entgegen-genommener Sicherheiten oder begebener, nicht zur Belastung verfügbarer, eigener Schuldver-schreibungen |
|||||||
|
|
davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben |
davon: zentralbank-fähig |
|
davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben |
davon: zentralbank-fähig |
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010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
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130 |
Vom meldenden Institut entgegengenommene Sicherheiten |
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140 |
Jederzeit kündbare Darlehen |
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150 |
Eigenkapitalinstrumente |
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160 |
Schuldverschreibungen |
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170 |
davon: gedeckte Schuldverschreibungen |
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180 |
davon: forderungsunterlegte Wertpapiere |
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190 |
davon: von Staaten begeben |
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200 |
davon: von Finanzunternehmen begeben |
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210 |
davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben |
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220 |
Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen |
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230 |
Sonstige entgegengenommene Sicherheiten |
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240 |
Begebene eigene Schuldverschreibungen außer eigenen gedeckten Schuldverschreibungen oder forderungsunterlegten Wertpapieren |
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250 |
VERMÖGENSWERTE, ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN UND BEGEBENE EIGENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN |
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F 32.03 – EIGENE GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND BEGEBENE, NOCH NICHT ALS SICHERHEIT HINTERLEGTE FORDERUNGSUNTERLEGTE WERTPAPIERE (AE-NPL)
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|
Unbelastet |
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Buchwert des zugrunde liegenden Pools von Vermögens-werten |
Beizulegender Zeitwert begebener, zur Belastung verfügbarer Schuldverschreibungen |
Nominalwert begebener, nicht zur Belastung verfügbarer eigener Schuldver-schreibungen |
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|
davon: zentralbank-fähig |
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010 |
020 |
030 |
040 |
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010 |
Eigene gedeckte Schuldverschreibungen und begebene, noch nicht als Sicherheit hinterlegte forderungsunterlegte Wertpapiere |
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020 |
Zurückbehaltene, begebene gedeckte Schuldverschreibungen |
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030 |
Zurückbehaltene, begebene forderungsunterlegte Wertpapiere |
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040 |
Vorrangig |
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050 |
Mezzanine |
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060 |
Erstverlust |
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F 32.04 — BELASTUNGSQUELLEN (AE-SOU)
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Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere |
Vermögenswerte, entgegengenommene Sicherheiten und begebene eigene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und belasteten, forderungsunterlegten Wertpapiere |
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|
davon: von anderen Unternehmen der Gruppe |
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davon: entgegengenommene, wiederver-wendete Sicherheiten |
davon: belastete eigene Schuldver-schreibungen |
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010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
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010 |
Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten |
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020 |
Derivate |
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030 |
davon: außerbörslich |
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040 |
Einlagen |
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050 |
Rückkaufsvereinbarungen |
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060 |
davon: Zentralbanken |
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070 |
Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen |
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080 |
davon: Zentralbanken |
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090 |
Begebene Schuldverschreibungen |
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100 |
davon: begebene gedeckte Schuldverschreibungen |
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110 |
davon: begebene forderungsunterlegte Wertpapiere |
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120 |
Andere Belastungsquellen |
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130 |
Nominalwert empfangener Darlehenszusagen |
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140 |
Nominalwert entgegengenommener Finanzsicherheiten |
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150 |
Beizulegender Zeitwert geliehener Wertpapiere mit unbaren Sicherheiten |
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160 |
Sonstige |
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170 |
BELASTUNGSQUELLEN INSGESAMT |
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||||||
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|
Nicht auf konsolidierter Basis auszufüllen. |
||||
|
|
Auf keinen Fall auszufüllen. |
|||||
F 33.00 - LAUFZEITDATEN (AE-MAT)
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Unbe-fristet |
Für einen Tag |
>1 Tag <=1 Woche |
>1 Woche <=2 Wochen |
>2 Wochen <=1 Monat |
>1 Monat <=3 Monate |
>3 Monate <=6 Monate |
>6 Monate <=1 Jahr |
>1 Jahr <=2 Jahre |
>2 Jahre <=3 Jahre |
3 Jahre <=5 Jahre |
5 Jahre <=10 Jahre |
>10 Jahre |
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|
Restlaufzeit von Verbindlichkeiten |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
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010 |
Belastete Vermögenswerte |
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020 |
Entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten (Empfangsabschnitt) |
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030 |
Entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten (Wiederverwendungsabschnitt) |
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F 34.00 — EVENTUALBELASTUNG (AE-CONT)
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Kongruente Verbindlichkeiten, Eventual-verbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere |
Eventualbelastung |
|||||
|
A. Rückgang des beizulegenden Zeitwerts belasteter Vermögenswerte um 30 % |
B. Nettoeffekt einer Abwertung maßgeblicher Währungen um 10 % |
||||||
|
Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte |
|||||||
|
Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte |
Maßgebliche Währung 1 |
Maßgebliche Währung 2 |
… |
Maßgebliche Währung n |
|||
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010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|
||
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010 |
Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten |
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|
|
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020 |
Derivate |
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|
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030 |
davon: außerbörslich |
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|
040 |
Einlagen |
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|
|
|
|
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050 |
Rückkaufsvereinbarungen |
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|
|
|
|
|
|
060 |
davon: Zentralbanken |
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen |
|
|
|
|
|
|
|
080 |
davon: Zentralbanken |
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|
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|
|
|
|
090 |
Begebene Schuldverschreibungen |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
davon: begebene gedeckte Schuldverschreibungen |
|
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|
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|
|
|
110 |
davon: begebene forderungsunterlegte Wertpapiere |
|
|
|
|
|
|
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120 |
Andere Belastungsquellen |
|
|
|
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|
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|
170 |
BELASTUNGSQUELLEN INSGESAMT |
|
|
|
|
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|
F 35.00 — EMISSION GEDECKTER SCHULDVERSCHREIBUNGEN (AE-CB)
Z-Achse
Deckungspoolkennung (offen)
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Wird Artikel 129 der Eigenkapital-verordnung eingehalten? |
Verbindlichkeiten aus gedeckten Schuldverschreibungen |
Deckungspool |
||||||||||||||||||||||||
|
Berichts-stichtag |
+ 6 Monate |
+12 Monate |
+ 2 Jahre |
+5 Jahre |
+ 10 Jahre |
Derivative Deckungs-pool-positionen mit einem negativen Netto-marktwert |
Externe Bonitätseinstufung zu gedeckten Schuldverschreibungen |
Berichts-stichtag |
+ 6 Monate |
+12 Monate |
+ 2 Jahre |
+5 Jahre |
+ 10 Jahre |
Derivative Deckungs-pool-positionen mit einem positiven Netto-marktwert |
Die erforderliche Mindestdeckung übersteigender Betrag des Deckungspools |
||||||||||||
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[JA/NEIN] |
Wenn JA, die vorrangige Anlage-klasse des Deckungs-pools angeben |
gemäß den maß-geblichen gesetz-lichen Rege-lungen für gedeckte Schuld-verschrei-bungen |
gemäß Methodik der Ratingagentur zur Aufrechterhaltung der aktuellen externen Bonitätseinstufung für eine gedeckte Schuldverschreibung |
||||||||||||||||||||||||
|
Berichts-stichtag |
Rating-agentur 1 |
Boni-täts-einstu-fung 1 |
Rating-agentur 2 |
Boni-täts-einstu-fung 2 |
Rating-agentur 3 |
Boni-täts-einstu-fung 3 |
Berichtsstichtag |
Rating-agentur 1 |
Rating-agentur 2 |
Rating-agentur 3 |
|||||||||||||||||
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010 |
012 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
||
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010 |
Nominalbetrag |
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020 |
Barwert (Swap)/Marktwert |
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|
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|
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030 |
Vermögenswertspezifischer Wert |
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|
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|
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040 |
Buchwert |
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|
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F 36.01 - ERWEITERTE DATEN. TEIL I (AE-ADV-1)
|
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Belastungsquellen |
Vermögenswerte/Verbindlich-keiten |
Art der Sicherheit — Einreihung nach Art des Vermögenswerts |
Ins-gesamt |
||||||||||||||||
|
Jederzeit kündbare Darlehen |
Eigen-kapital-instrumente |
Schuldverschreibungen |
Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen |
Sonstige Ver-mögens-werte |
||||||||||||||||
|
Ins-gesamt |
davon: gedeckte Schuldver-schreibungen |
davon: forderungsunterlegte Wertpapiere |
davon: von Staaten begeben |
davon: von Finanzunter-nehmen begeben |
davon: von Nichtfinanz-unter-nehmen begeben |
Zentral-banken und Staatssektor |
Finanzunter-nehmen |
Nichtfinanz-unternehmen |
Haushalte |
|||||||||||
|
|
davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben |
|
davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben |
|
davon: Hypo-thekar-kredite |
|
davon: Hypo-thekar-kredite |
|||||||||||||
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|||
|
010 |
Zentralbank-refinanzierungen (jeder Art, unter Einschluss von z. B. Repos) |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
020 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
030 |
Börsengehandelte Derivate |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
040 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Außerbörslich gehandelte Derivate |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
060 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Rückkaufsvereinbarungen |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Begebene gedeckte Schuldverschreibungen |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Begebene forderungsunterlegte Wertpapiere |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Begebene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und forderungsunterlegten Wertpapieren |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Andere Belastungsquellen |
Belastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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180 |
Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
190 |
Belastete Vermögenswerte insgesamt |
|
|
|
|
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|
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|
200 |
davon: zentralbankfähig |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
210 |
Unbelastete Vermögenswerte insgesamt |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
davon: zentralbankfähig |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
Belastete + unbelastete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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F 36.02 - ERWEITERTE DATEN. TEIL II (AE-ADV-2)
|
|
Belastungsquellen |
Vermögenswerte/Verbindlich-keiten |
Art der Sicherheit — Einreihung nach Art des Vermögenswerts |
Insgesamt |
|||||||||||||||||
|
Jederzeit kündbare Darlehen |
Eigen-kapital-instrumente |
Schuldverschreibungen |
Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen |
Sonstige entgegen-ge-nommene Sicher-heiten |
Begebene eigene Schuldver-schrei-bungen außer eigenen ge-deckten Schuldver-schrei-bungen oder for-derungs-unter-legten Wert-papieren |
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Ins-gesamt |
davon: gedeckte Schuld-verschreibungen |
davon: forderungsunterlegte Wertpapiere |
davon: von Staaten begeben |
davon: von Finanzunter-nehmen begeben |
davon: von Nichtfinanz-unter-nehmen begeben |
Zentral-banken und Staatssektor |
Finanzunter-nehmen |
Nichtfinanz-unternehmen |
Haushalte |
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davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben |
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davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben |
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davon: Hypo-thekar-kredite |
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davon: Hypo-thekar-kredite |
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010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
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010 |
Zentralbank-refinanzierungen (jeder Art, unter Einschluss von z. B. Repos) |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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020 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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030 |
Börsengehandelte Derivate |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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040 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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050 |
Außerbörslich gehandelte Derivate |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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060 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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070 |
Rückkaufsvereinbarungen |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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080 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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090 |
Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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100 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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110 |
Begebene gedeckte Schuldverschreibungen |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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120 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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130 |
Begebene forderungsunterlegte Wertpapiere |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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140 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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150 |
Begebene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und forderungsunterlegten Wertpapieren |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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160 |
Kongruente Verbindlichkeiten |
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170 |
Andere Belastungsquellen |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten |
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180 |
Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere |
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190 |
Entgegengenommene belastete Sicherheiten insgesamt |
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200 |
davon: zentralbankfähig |
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210 |
Entgegengenommene unbelastete Sicherheiten insgesamt |
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220 |
davon: zentralbankfähig |
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230 |
Entgegengenommene belastete + unbelastete Sicherheiten |
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