ANHANG II
Muster für die Berichterstattung durch Zweckgesellschaften
SPV.01.01 — Inhalt der Meldung
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Code des Musters |
Bezeichnung des Musters |
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C0010 |
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SPV.01.02 |
Basisangaben |
R0010 |
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SPV.02.01 |
Bilanz |
R0020 |
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SPV.02.02 |
Außerbilanzielles |
R0030 |
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SPV.03.01 |
Übernommene Risiken |
R0040 |
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SPV.03.02 |
Schuldtitel oder andere Finanzierungsmechanismen |
R0050 |
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SPV.01.02 — Basisangaben
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C0010 |
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Name der berichtenden Zweckgesellschaft |
R0010 |
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Unternehmenscode |
R0020 |
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Art des Codes |
R0030 |
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Herkunftsland der Zweckgesellschaft |
R0040 |
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Berichtsdatum |
R0050 |
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Stichtag |
R0060 |
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Berichtswährung |
R0070 |
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Im Rahmen gesonderter Vereinbarungen übernommene Risiken |
R0080 |
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Einhaltung der verlangten vollständigen Kapitaldeckung über den gesamten Berichtszeitraum hinweg |
R0090 |
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SPV.02.01 — Bilanz
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Wert |
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Aktiva |
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C0010 |
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Einlagen und Kreditforderungen |
R0010 |
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Verbriefte Kredite |
R0020 |
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Schuldtitel |
R0030 |
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Sonstige verbriefte Aktiva |
R0040 |
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Eigenkapital und Anteile an gemeinsamen Anlagen |
R0050 |
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Finanzderivate |
R0060 |
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Nichtfinanzielle Vermögenswerte (einschließlich Sachanlagen) |
R0070 |
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Sonstige wesentliche Klassen von Aktiva insgesamt |
R0080 |
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Sonstige Aktiva |
R0090 |
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|
Aktiva insgesamt |
R0100 |
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Passiva |
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Erhaltene Kredite und entgegengenommene Einlagen |
R0110 |
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Emittierte Schuldtitel |
R0120 |
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Finanzderivate |
R0130 |
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|
Sonstige wesentliche Klassen von Passiva insgesamt |
R0140 |
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Sonstige Passiva |
R0150 |
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|
Passiva insgesamt |
R0160 |
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Eigenkapital |
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Eigenkapital insgesamt |
R0170 |
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Beschreibung der Posten |
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Wert |
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C0020 |
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C0010 |
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Sonstige wesentliche Klassen von Aktiva 1 |
R0180 |
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… |
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|
Beschreibung der Posten |
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Wert |
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C0020 |
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C0010 |
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Sonstige wesentliche Klassen von Passiva 1 |
R0190 |
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… |
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|
Beschreibung der Posten |
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Wert |
|
C0020 |
|
C0010 |
|
Eigenkapital Posten 1 |
R0200 |
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… |
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SPV.02.02 — Außerbilanzielles
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Buchwert |
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Außerbilanzielle Posten |
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C0010 |
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Garantien, die die Zweckgesellschaft direkt erhalten hat |
R0010 |
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Gehaltene Sicherheiten |
R0020 |
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|
Sonstige außerbilanzielle Posten insgesamt |
R0030 |
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Außerbilanzielle Verpflichtungen |
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|
Verpfändete Sicherheiten |
R0040 |
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|
Sonstige außerbilanzielle Verpflichtungen insgesamt |
R0050 |
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|
Beschreibung der Posten |
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Buchwert |
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C0020 |
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C0010 |
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Außerbilanzieller Posten 1 |
R0060 |
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… |
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Beschreibung der Posten |
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Buchwert |
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C0020 |
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C0010 |
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Außerbilanzielle Verpflichtung 1 |
R0070 |
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… |
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SPV.03.01 — Übernommene Risiken
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Vereinbarung |
Ausstellungsdatum |
Ausstellungen/Nutzungen, die vor der Umsetzung der Richtlinie 2009/138/EG aufgenommen wurden |
Name des Zedenten |
Code des Zedenten |
Art des Codes |
Aggregierte maximale Risikoposition je Vereinbarung |
Für separier-bare Risiken gehaltene Vermögenswerte |
Einhaltung der verlangten vollständigen Kapitaldeckung je Vereinbarung über den gesamten Berichtszeitraum hinweg |
Laufzeit |
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C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
||
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Summe |
R0010 |
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Risiko 1 |
R0020 |
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… |
… |
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SPV.03.02 — Schuldtitel oder andere Finanzierungsmechanismen
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|
Vereinbarung |
Beschreibung des emittierten Schuldtitels oder anderen Finanzierungsmechanismus je Vereinbarung |
Höhe des emittierten Schuldtitels oder anderen Finanzierungsmechanismus je Vereinbarung |
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C0010 |
C0020 |
C0030 |
||
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Insgesamt |
R0010 |
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Schuldtitel oder anderer Finanzierungsmechanismus 1 |
R0020 |
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… |
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