ANHANG I
MELDEBÖGEN
PP.01.01.33
INHALT DER MELDUNG
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C0010 |
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Meldebogencode — Meldebogenname |
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PP.01.02.33 — Basisinformationen — Allgemein |
R0010 |
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PP.52.01.33 — Angaben zum PEPP und zum PEPP-Sparer |
R0020 |
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PP.06.02.33 — Liste der Vermögenswerte |
R0030 |
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PP.06.03.33 — Organismen für gemeinsame Anlagen — Look-Through-Ansatz |
R0040 |
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PP.08.03.33 — Aggregierte Informationen zu offenen Derivaten |
R0050 |
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PP.01.02.33
BASISINFORMATIONEN — ALLGEMEIN
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C0010 |
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PEPP-Bezeichnung |
R0010 |
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PEPP-Registrierungsnummer |
R0020 |
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Sprache, in der die Meldung erfolgt |
R0030 |
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Meldedatum |
R0040 |
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Ende des Geschäftsjahres |
R0050 |
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Meldestichtag |
R0060 |
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Reguläre/Ad-hoc-Übermittlung |
R0070 |
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Meldewährung |
R0090 |
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Wird das Produkt noch vermarktet? |
R0260 |
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Art des Unternehmens |
R0270 |
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Verwendung eines gemeinsamen Pools von Vermögenswerten für alle Anlageoptionen |
R0280 |
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PP.52.01.33
ANGABEN ZUM PEPP UND ZUM PEPP-SPARER (1)
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Kosten |
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Verwaltungskosten |
Vertriebskosten |
Anlagekosten |
Gegebenenfalls Kosten für Kapitalgarantien |
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Beratungskosten |
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C0020 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0100 |
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Basis-PEPP |
R0010 |
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Alternative Anlageoptionen |
R0040 |
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ANGABEN ZUM PEPP UND ZUM PEPP-SPARER (2)
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Land |
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Anzahl der PEPP-Sparer |
Finanz- und Sparerströme |
… |
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Erhaltene Bruttobeiträge insgesamt |
Bruttoanlagerenditen insgesamt |
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C0150 |
C0160 |
C0170 |
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Basis-PEPP |
R0010 |
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Im Land vermarktet |
R0020 |
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Weitergeführt |
R0030 |
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Alternative Anlageoptionen |
R0040 |
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Im Land vermarktet |
R0050 |
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Weitergeführt |
R0060 |
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Finanz- und Sparerströme |
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… |
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Anzahl der Mitteilungen Gemäß Artikel 20 Absatz 1 von PEPP-Sparern, Die ihren Wohnsitz In einen Anderen Mitgliedstaat verlegt haben |
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Nicht altersvorsorgebezogene Leistungen |
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Gesamtleistungen |
Altersvorsorgebezogene Leistungen |
Altersvorsorgebezogene Leistungen In Form einer Regelmäßigen Rentenzahlung |
Altersvorsorgebezogene Leistungen In Form einer Einmaligen Kapitalausschüttung |
Altersvorsorgebezogene Leistungen In Form von Entnahmen |
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C0190 |
C0200 |
C0210 |
C0220 |
C0230 |
C0240 |
C0250 |
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Finanz- und Sparerströme |
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Vermögenswerte |
Verpflichtungen |
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Anzahl der Anträge auf Eröffnung eines Unterkontos Gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1238 |
Anzahl der gemäß Artikel 20 Absatz 2 Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1238 |
Anzahl der Anträge Von PEPP-Sparern auf Anbieterwechsel gemäß Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/1238 |
Tatsächliche Übertragungen Gemäß Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/1238 |
Anzahl der Anträge Von PEPP-Sparern auf Anbieterwechsel Gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 |
Tatsächliche Übertragungen Gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 |
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C0260 |
C0270 |
C0280 |
C0290 |
C0300 |
C0310 |
C0320 |
C0330 |
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Anzahl der Beschwerden |
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C0340 |
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PP.06.02.33
LISTE DER VERMÖGENSWERTE
ANGABEN ZU DEN GEHALTENEN POSITIONEN
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ID-Code des Vermögenswerts und Art des ID-Codes |
Basis-PEPP/alternative Anlageoptionen |
Verwahrungsland |
Verwahrer |
Menge |
… |
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C0011 |
C0010 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
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Nennwert |
Bewertungsmethode |
Anschaffungswert |
Aufgelaufene Zinsen |
Marktwert der Vermögenswerte |
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C0070 |
C0075 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
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ANGABEN ZU VERMÖGENSWERTEN
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ID-Code des Vermögenswerts und Art des ID-Codes |
Bezeichnung der Position |
Name des Emittenten |
Emittentencode und Art des Emittentencodes |
Sektor des Emittenten |
… |
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C0011 |
C0130 |
C0140 |
C0150 |
C0170 |
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Emittentengruppe |
Code der Emittentengruppe und Art des Emittentengruppencodes |
Land des Emittenten |
Währung |
CIC |
… |
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C0180 |
C0190 |
C0210 |
C0220 |
C0230 |
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Alternative Anlagen |
Externes Rating |
Benannte ECAI |
Preis je Einheit |
Prozentualer Anteil des Nennwerts des Preises |
Laufzeit/Duration |
Fälligkeitstermin |
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C0240 |
C0250 |
C0260 |
C0370 |
C0380 |
C0270 |
C0280 |
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PP.06.03.33
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN — LOOK-THROUGH-ANSATZ
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ID-Code des Organismus für Gemeinsame Anlagen und Art des ID-Codes |
Kategorie des zugrunde liegenden Vermögenswerts |
Ausgabeland |
Währung |
Gesamtbetrag |
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C0010 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
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PP.08.03.33
ANGABEN ZU DEN GEHALTENEN POSITIONEN — NENNBETRAG
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Nennbetrag |
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Basis-PEPP |
Alternative Anlagen |
PEPP-Anlagen |
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C0010 |
C0030 |
C0050 |
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Zinsswaps (D1) |
R0010 |
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Devisenforwards (F2) |
R0020 |
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Sonstige Derivate |
R0030 |
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ANGABEN ZU DEN GEHALTENEN POSITIONEN — WERT
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Wert |
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Basis-PEPP |
Alternative Anlageoptionen |
PEPP-Anlagen |
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C0020 |
C0040 |
C0060 |
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Zinsswaps (D1) |
R0010 |
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Devisenforwards (F2) |
R0020 |
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Sonstige Derivate |
R0030 |
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