Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion

Name des Servicers

Dynamisch

Text/Numerisch

Name des Servicers

Name des Backup-Servicers

Dynamisch

Text

Name des Backup-Servicers

Leasingkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für jedes Leasing, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte. Die Leasingkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der das ursprüngliche Leasing vergeben hat. Wenn der ursprüngliche Originator nicht bekannt ist, beispielsweise im Falle von Zusammenschlüssen, ist der Name des Veräußerers anzugeben.

Kennung des Leasingnehmers

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für jeden Leasingnehmer, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Leasingnehmer mit mehreren Leasingverträgen in dem Pool angegeben werden können

Gruppenunternehmenkennung

Dynamisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung des Gruppenunternehmens

Währungsfestlegung des Leasings

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Leasings

Land

Statisch

Liste

Land der ständigen Niederlassung des Leasingnehmers

Geografische Region

Statisch

Liste

Region, in der der Schuldner zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist

Rechtsform/Geschäftsart des Leasingnehmers

Statisch

Liste

Rechtsform des Leasingnehmers

Basel III-Segment des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Unternehmen (1).

Verbunden mit Originator?

Statisch

Y/N

Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden?

Syndiziert?

Statisch

Y/N

Ist das Leasing syndiziert?

Bankinternes Rating

Dynamisch

99(3).99

Bankinterne Einjahresausfallwahrscheinlichkeit

Letzte interne Ratingüberprüfung des Schuldners

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum der letzten Überprüfung des Schuldners, wie in „Bankinternes Rating“ angegeben

Bankinterne geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD)

Dynamisch

9(3).99

Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen. Prozentzeichen nicht eingeben.

NACE-Branchencode

Statisch

Text/Numerisch

NACE-Code der Branche des Kreditnehmers

Subventioniert

Dynamisch

Y/N

Ist das Leasing subventioniert (nach Ihrem besten Wissen)?

Datum der Streichung aus Pool

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Leasing aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende

Leasingvergabedatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum der Leasingvergabe

Datum der Leasingfälligkeit

Dynamisch

JJJJ-MM

Voraussichtliches Ablaufdatum der Leasingfälligkeit

Pool-Transferdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Leasing an die Zweckgesellschaft transferiert wurde. Bei allen Leasings in dem Pool zum Cut-Off-Datum des Pools

Leasinglaufzeit

Statisch

99(4).99

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Statisch

9(11).99

Ursprünglicher Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe

Aktueller ausstehender Kapitalsaldo

Dynamisch

9(11).99

Ausstehender Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings zum Cut-Off-Datum des Pools, einschließlich Beträgen, die dem Leasing hinzugefügt wurden und Teil des Kapitals in der Transaktion sind

Verbriefter Restwert

Statisch

9(11).99

Restwert, der lediglich verbrieft wurde

Rückzahlungsmethode

Statisch

Liste

Art der Kapitalrückzahlung

Kapitalzahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Zahlungsfälligkeit

Dynamisch

9(11).99

Nächste periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)

Preis bei Kaufoption

Statisch

9(11).99

Betrag, den der Leasingnehmer am Leasingende zahlen muss, um den Vermögenswert zu übernehmen; nicht der Betrag, der im Feld „Verbriefter Restwert“ angegeben wird

Anzahlungsbetrag

Statisch

9(11).99

Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Geräten usw. einschließen)

Tilgungsart

Dynamisch

Liste

Tilgungsart

Zahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)

Produktart

Statisch

Liste

Einstufung des Leasings gemäß den Festlegungen des Leasinggebers.

Aktualisierter Restwert des Vermögenswerts

Dynamisch

9(11).99

Letzter prognostizierter Restwert des Vermögenswerts am Ende der Leasinglaufzeit. Angabe kann gerundet werden

Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Vermögenswerts

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Vermögenswerts durchgeführt wurde

Zinsanpassungsintervall

Statisch

9(2).99

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen

Aktueller Zins- oder Diskontsatz

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktueller Gesamtzinssatz (%) oder Diskontsatz, der auf das Leasing anwendbar ist

Aktuelle Zinssatzbasis

Dynamisch

Liste

Aktuelle Zinssatzbasis

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktuelle Zinsmarge (%), die auf das Leasing anwendbar ist

Diskontsatz

Statisch

9(4).9(5)

Diskontsatz, der bei Veräußerung an die Zweckgesellschaft (SPV) angewandt wurde

Zinscap

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben.

Zinsfloor

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben.

Rückstandssaldo

Dynamisch

9(11).99

Aktueller Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS aktivierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen.

Rückstand in Monaten

Dynamisch

9(5).99

Anzahl der Monate, mit denen dieses Leasing im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten

Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers vorliegt

Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing gemäß Festlegung in Basel III

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt

Ausfallgrund (Festlegung in Basel III)

Dynamisch

Liste

Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III

Ausfalldatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Ausfalldatum des Leasings gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers

Ausfallbetrag

Dynamisch

9(11).99

Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

9(11).99

Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten

Zugewiesene Verluste

Dynamisch

9(11).99

Verluste, die bis dato zugewiesen wurden.

Tilgungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Leasings abgeschlossen wurde

Datum der Verlustzuweisung

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde.

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos

Rückstände vor 1 Monat

Dynamisch

9(11).99

Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat

Rückstände vor 2 Monaten

Dynamisch

9(11).99

Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten

Klage

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob ein Gerichtsverfahren anhängig ist (wenn das Konto vollständig beglichen wurde und nicht mehr Gegenstand eines Gerichtsverfahren ist, sollte dies auf „N“ zurückgesetzt werden)

Veräußerungspreis

Dynamisch

9(11).99

Preis, der bei der Veräußerung des Vermögenswerts im Falle der Zwangsvollstreckung erzielt wurde, in der gleichen Währungsfestlegung wie das Leasing

Veräußerungsverlust

Dynamisch

9(11).99

Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)

Restwertverluste

Dynamisch

9(11).99

Restwertverlust bei Rückgabe des Vermögenswerts

Land des Vermögenswerts

Statisch

Liste

Land, in dem sich der Vermögenswert befindet

Hersteller des Vermögenswerts

Statisch

Text

Name des Herstellers

Name/Modell des Vermögenswerts

Statisch

Text

Name des Vermögenswerts/Modell

Neuer oder gebrauchter Vermögenswert

Statisch

Liste

Zustand des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe

Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts

Statisch

9(11).99

Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Leasingvergabe

Art des Vermögenswerts

Statisch

Liste

Art des Vermögenswerts

Ursprünglicher Bewertungsbetrag

Statisch

9(11).99

Bewertung des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe

Ursprünglicher Bewertungstyp

Statisch

Liste

Bewertungstyp bei Leasingvergabe

Ursprüngliches Bewertungsdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum der Bewertung des Vermögenswerts bei Vergabe

Aktualisierter Bewertungsbetrag

Dynamisch

9(11).99

Letzte Bewertung des Vermögenswerts

Aktualisierter Bewertungstyp

Dynamisch

Liste

Bewertungstyp am letzten Bewertungsdatum

Aktualisiertes Bewertungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum der letzten Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Vergabe keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist das ursprüngliche Bewertungsdatum anzugeben.

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Berichtsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo

Dynamisch

Y/N

Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?

Trigger-Bewertungen/Quoten

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Dynamisch

9(3).99

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode.

Summe der an SPV veräußerten Forderungen

Dynamisch

9(11).99

Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)

Kumulierte Bruttoausfälle — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag

Kumulierte Rückflüsse — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag

Enddatum der revolvierenden Periode

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat

Kontakt

Statisch

Text/Numerisch

Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text/Numerisch

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Währung der Anleihe

Statisch

Liste

Währungsfestlegung dieser Tranche

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche von Anleihen gilt

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Emissionsdatum der Anleihen

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind