Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion

Name des Servicers

Dynamisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit oder das Leasing verwaltet

Name des Backup-Servicers

Dynamisch

Text

Name des Backup-Servicers

Kredit- oder Leasingkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für den Kredit oder das Leasing. Die Kennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit oder das ursprüngliche Leasing vergeben hat

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für den Kredit- oder Leasingnehmer

Gruppenunternehmenkennung

Dynamisch

Text

Eindeutige Gruppenunternehmenkennung zur Bestimmung des Mutterunternehmens des Kreditnehmers

Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings

Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers

Primäreinkommen

Statisch

9(11).99

Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers

Währung des Primäreinkommens

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Einkommens

Tilgungsart

Dynamisch

Liste

Tilgungsart

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Statisch

Liste

Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen

Geografische Region

Statisch

Liste

Region, in der der Kreditnehmer zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist

Vergabedatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe oder des Leasingbeginns

Voraussichtliche Kredit- oder Leasingfälligkeit

Dynamisch

JJJJ-MM

Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits oder Ablaufdatum des Leasings

Ursprüngliche Kredit- oder Leasinglaufzeit

Statisch

Numerisch

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)

Pool-Transferdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Kredit oder das Leasing an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Statisch

9(11).99

Ausstehender Kreditsaldo des Kreditnehmers oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe

Aktueller ausstehender Saldo

Dynamisch

9(11).99

Ausstehender Saldo des Kredits oder diskontierter Saldo des Leasings des Kreditnehmers zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge umfassen, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden.

Planmäßige Zahlungsfälligkeit

Dynamisch

9(11).99

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten).

Planmäßige Zahlungshäufigkeit

Dynamisch

Liste

Planmäßige Zahlungshäufigkeit.

Anzahlungsbetrag

Statisch

9(11).99

Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Kredits oder Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw. einschließen)

Ursprüngliche Beleihung

Statisch

9(3).99

Beleihung des Fahrzeugs bei Vergabe; kann auf die nächsten 5 Prozent gerundet werden

Produktart

Statisch

Liste

Produktart

Preis bei Kaufoption

Statisch

9(11).99

Betrag, den der Kreditnehmer am Ende des Leasings oder Kredits zahlen muss, um das Fahrzeug zu übernehmen

Zinsanpassungsintervall

Statisch

9(2).99

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei dem Kredit oder Leasing

Aktueller Zins- oder Diskontsatz

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktueller Gesamtzinssatz oder -diskontsatz (%), der auf den Kredit oder das Leasing anwendbar ist (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden)

Aktuelle Zinssatzbasis

Dynamisch

Liste

Aktuelle Zinssatzbasis

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktuelle Zinsmarge (%) des Kredits oder Leasings (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden). Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz. Bei variabel verzinslichen Darlehen ist dies die Marge über dem Indexsatz (oder unter dem Indexsatz, in welchem Fall dies als negativ anzugeben ist).

Diskontsatz

Statisch

9(4).9(5)

Diskontsatz, der beim Veräußerer an die Zweckgesellschaft (SPV) auf die Forderung angewandt wurde (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden)

Fahrzeughersteller

Statisch

Text

Markenname des Fahrzeugherstellers

Fahrzeugmodell

Statisch

Text/Numerisch

Name des Fahrzeugmodell.

Neu- oder Gebrauchtfahrzeug

Statisch

Liste

Zustand des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Kredit- oder Leasingvergabe

Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs

Statisch

9(11).99

Geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Datum der Kredit- oder Leasingvergabe. Angabe kann gerundet werden.

Verbriefter Restwert

Statisch

9(11).99

Restwert, der lediglich verbrieft wurde. Angabe kann gerundet werden.

Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs

Dynamisch

9(11).99

Letzter geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Vertragsende. Angabe kann gerundet werden.

Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Fahrzeugs durchgeführt wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben.

Kundentyp

Statisch

Liste

Rechtsform des Kunden

Zahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)

Streichungsdatum aus Pool

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Kredit oder das Leasing aus dem Pool gestrichen wurden, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende

Zinscap

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).

Zinsfloor

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).

Rückstandssaldo

Dynamisch

9(11).99

Aktueller Saldo der Rückstände

Rückstand in Monaten

Dynamisch

9(5).99

Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit oder dieses Leasing zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist

Ausfalldatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum des Ausfalls

Ausfallbetrag (brutto)

Dynamisch

9(11).99

Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto

Veräußerungspreis

Dynamisch

9(11).99

Veräußerungsverlust

Dynamisch

9(11).99

Bruttoausfall abzüglich der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

9(11).99

Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten

Tilgungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde

Restwertverluste

Dynamisch

9(11).99

Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Berichtsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo

Dynamisch

Y/N

Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote

Dynamisch

9(3).99

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode.

Summe der an SPV veräußerten Forderungen

Dynamisch

9(11).99

Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)

Kumulierte Bruttoausfälle — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetra.

Kumulierte Rückflüsse — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Rückflüsse seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag

Enddatum der revolvierenden Periode

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat

Kontakt

Statisch

Text/Numerisch

Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text/Numerisch

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Feldname

Dynamisch/Statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Währung der Anleihe

Statisch

Liste

Währungsfestlegung dieser Tranche

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für diese spezifische Tranche gilt

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Anleiheemissionsdatum

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden.

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind