ANHANG VI
Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Kreditkartenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
VERMÖGENSWERTE
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Feldname |
Dynamisch/statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
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Transaktionsspezifische Angaben |
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Cut-Off-Datum des Pools |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen. |
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Pool-Kennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Kennung des Pools oder Portfolios, z. B. Master Issuer plc oder SPV 2012-1 plc |
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Name des Servicers |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name des Servicers für das Konto |
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Name des Backup-Servicers |
Dynamisch |
Text/Numerisch |
Name des Backup-Servicers |
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Veräußerer |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name des Veräußerers |
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Transaktionsart |
Statisch |
Liste |
Eigenständig, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist oder Sonstige |
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Angaben auf Kreditebene |
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Kontokennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung für ein bestimmtes Konto in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden |
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Originator |
Statisch |
Text/Numerisch |
Kreditgeber, der das Konto vergeben hat. Falls unbekannt, ist der Veräußerer anzugeben. |
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Kreditnehmerkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kreditnehmer in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden. Dies kann mit der Kontokennung identisch sein. |
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Währungsfestlegung der Forderung |
Statisch |
Liste |
Währung, in der die Forderung festgelegt ist |
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Pool-Transferdatum |
Statisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem das Konto in den Pool transferiert wurde |
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Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers |
Statisch |
Liste |
Liste |
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Währung des Primäreinkommens |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung des Primäreinkommens |
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Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen |
Statisch |
Liste |
Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen |
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Geografische Region |
Dynamisch |
Liste |
Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist |
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Angestellter |
Statisch |
Y/N |
Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators oder Veräußerers? |
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Kontoeröffnungsdatum |
Statisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem das Konto eröffnet wurde |
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Aktueller Gesamtsaldo |
Dynamisch |
9(11).99 |
Wie hoch ist der aktuelle Gesamtbetrag, den der Kreditnehmer bei dem Konto schuldet (einschließlich aller Gebühren und Zinsen)? |
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Gesamtkreditlimit |
Dynamisch |
9(11).99 |
Wie hoch ist das Kreditlimit des Kreditnehmers bei dem Konto? |
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Planmäßige Zahlungshäufigkeit |
Dynamisch |
Liste |
Mit welcher Mindesthäufigkeit muss der Kreditnehmer Zahlungen leisten, wenn ein ausstehender Saldo besteht? |
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Nächste vertragliche Mindestzahlung |
Dynamisch |
9(11).99 |
Nächste planmäßige Mindestzahlung, die vom Kreditnehmer zu leisten ist |
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Aktueller gemischter Betrag |
Dynamisch |
9(3).99 |
Gewichteter durchschnittlicher Gesamtertrag, einschließlich aller anwendbaren Gebühren am letzten Rechnungsdatum (d. h. dies wird in Rechnung gestellt, keine Barrendite) (%) |
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Aktuelle Zinssatzbasis |
Dynamisch |
Liste |
Aktuelle Zinssatzbasis |
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Kontostatus |
Dynamisch |
Liste |
Aktueller Status des Kontos |
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Rückstandssaldo |
Dynamisch |
9(11).99 |
Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden |
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Saldo der kapitalisierten Rückstände |
Dynamisch |
9(11).99 |
Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände |
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Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem die Rückstände bei dieser Kreditkarte zuletzt kapitalisiert wurden |
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Rückstand in Tagen |
Dynamisch |
Numerisch |
Anzahl der Monate, mit denen das Konto zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist |
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Zahlungsmethode |
Dynamisch |
Liste |
Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren) |
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Abbuchungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum des Ausfalls |
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Ursprünglicher Ausbuchungsbetrag |
Dynamisch |
9(11).99 |
Gesamtsaldo auf dem Konto am Ausbuchungsdatum |
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Kumulierte Rückflüsse |
Dynamisch |
9(11).99 |
Kumulierte Rückflüsse — nur bei Konten mit Ausbuchung relevant. Bei Konten ohne Ausbuchung ist 0 anzugeben. |
ANGABEN ZU POOL UND ANLEIHE
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Feldname |
Dynamisch/statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
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Daten auf Sicherheitsebene (für alle Strukturen auszufüllen) |
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Bruttoausbuchungen in der Periode |
Dynamisch |
9(11).99 |
Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers |
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Rückflüsse in der Periode |
Dynamisch |
9(11).99 |
Eingegangene Bruttorückflüsse während der Periode |
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Zahlungsrückstände 30-59 Tage % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
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Zahlungsrückstände 60-89 Tage % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
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Zahlungsrückstände 90-119 Tage % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
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Zahlungsrückstände 120-149 Tage % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
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Zahlungsrückstände 150-179 Tage % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
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Zahlungsrückstände 180+ Tage % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
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Verwässerungen |
Dynamisch |
9(11).99 |
Gesamtminderungen bei Kapitalforderungen während der Periode, d. h. einschließlich Betrugsklagen |
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Einnahmeneinziehungen in der Periode |
Dynamisch |
9(11).99 |
Einziehungen, die als Einnahmen behandelt werden, in der Periode |
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Kapitaleinziehungen in der Periode |
Dynamisch |
9(11).99 |
Einziehungen, die als Kapital behandelt werden, in der Periode |
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Trigger-Ereignis? |
Dynamisch |
Y/N |
Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten, das noch offen ist? Beispielsweise Auszahlungsereignis, Trigger basierend auf Rating des Originators, Status oder Wert von Zahlungsrückständen, Ertrag, Verwässerungen, Ausfälle usw. |
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SPV Größe — Wert |
Dynamisch |
9(11).99 |
Nennwert aller Forderungen (Kapital und Gebühren), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben |
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SPV Größe — Anzahl der Konten |
Dynamisch |
9(11).99 |
Anzahl der Konten, bei denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben |
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SPV Größe — Wert — Nur Kapital |
Dynamisch |
9(11).99 |
Nennwert aller Forderungen (nur Kapital), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben |
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Forderungssaldo |
Dynamisch |
9(11).99 |
Nennwert aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die Forderungen in dem Trust oder in der SPV abgesichert sind |
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Anteil des Übertragenden % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Tatsächlicher Anteil des Übertragenden an dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz |
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Zinsüberschuss |
Dynamisch |
9(11).99 |
Restbetrag nach Schuldverschreibungszinsen und Aufstockung von Kapitalrücklagen |
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Berichtsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde |
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Angaben auf Serienebene (nur bei Master Trusts) |
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Name der Serie |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name der Serie, falls Teile eines Master Trust |
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Anlegeranteil an dieser Serie am Periodenende (%) |
Dynamisch |
9(3).9(5) |
Anteil des Anlegers an dieser Serie in dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz |
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Dieser Serie zugewiesene Einnahmen |
Dynamisch |
9(11).99 |
Einnahmen, die dieser Serie von dem Trust zugewiesen wurden |
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Zinsüberschuss |
Dynamisch |
9(11).99 |
Restbetrag, nachdem die Einziehungen während der Periode vollständig zur Deckung der Pflichten des Emittenten gemäß der einnahmenbezogenen Wasserfallstruktur in den Transaktionsunterlagen angewandt wurden |
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Kontaktinformationen für Transaktionsberichte |
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Kontakt |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
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Kontaktinformationen |
Statisch |
Text/Numerisch |
Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE
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Feldname |
Dynamisch/statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
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Angaben auf Tranchenebene (nur für diese Serie) |
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Name der Anleiheklasse |
Statisch |
Text/Numerisch |
Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, z. B. Serie 2012 Klasse A1a usw. |
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Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) |
Statisch |
Text/Numerisch |
Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. |
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Zinszahlungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
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Kapitalzahlungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
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Währung der Anleihe |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung dieser Tranche |
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Referenzsatz |
Statisch |
Liste |
Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung im Prospekt oder in den endgültigen Bedingungen, die für diese spezifische Tranche gelten |
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Gesetzliche Fälligkeit |
Statisch |
JJJJ-MM-TT |
Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
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Emissionsdatum der Anleihen |
Statisch |
JJJJ-MM-TT |
Emissionsdatum dieser Anleihe |
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Zinszahlungshäufigkeit |
Statisch |
Liste |
Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind |
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Name der Serie |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name der Serie, falls Teil eines Muster Trust. Falls eigenständig, ist die Poolkennung anzugeben. |