ANHANG I
Meldebögen
Meldebogen A: Belastete und unbelastete Vermögenswerte
Meldebogen A — Belastete und unbelastete Vermögenswerte
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Buchwert belasteter Vermögenswerte |
Beizulegender Zeitwert belasteter Vermögenswerte |
Buchwert unbelasteter Vermögenswerte |
Beizulegender Zeitwert unbelasteter Vermögenswerte |
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davon: Vermögenswerte, die unbelastet für eine Einstufung als EHQLA oder HQLA infrage kämen |
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davon: Vermögenswerte, die unbelastet für eine Einstufung als EHQLA oder HQLA infrage kämen |
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davon: EHQLA und HQLA |
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davon: EHQLA und HQLA |
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010 |
030 |
040 |
050 |
060 |
080 |
090 |
100 |
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010 |
Vermögenswerte des meldenden Instituts |
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030 |
Eigenkapitalinstrumente |
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040 |
Schuldverschreibungen |
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050 |
davon: gedeckte Schuldverschreibungen |
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060 |
davon: forderungsunterlegte Wertpapiere |
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070 |
davon: von Staaten begeben |
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080 |
davon: von Finanzunternehmen begeben |
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090 |
davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben |
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120 |
Sonstige Vermögenswerte |
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121 |
davon: … |
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Meldebogen B: Entgegengenommene Sicherheiten
Meldebogen B — Entgegengenommene Sicherheiten
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Beizulegender Zeitwert belasteter entgegengenommener Sicherheiten oder belasteter begebener eigener Schuldverschreibungen |
Unbelastet |
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Beizulegender Zeitwert entgegengenommener zur Belastung verfügbarer Sicherheiten oder begebener zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen |
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davon: Vermögenswerte, die unbelastet für eine Einstufung als EHQLA oder HQLA infrage kämen |
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davon: EHQLA und HQLA |
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010 |
030 |
040 |
060 |
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130 |
Vom meldenden Institut entgegengenommene Sicherheiten |
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140 |
Jederzeit kündbare Darlehen |
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150 |
Eigenkapitalinstrumente |
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160 |
Schuldverschreibungen |
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170 |
davon: gedeckte Schuldverschreibungen |
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180 |
davon: forderungsunterlegte Wertpapiere |
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190 |
davon: von Staaten begeben |
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200 |
davon: von Finanzunternehmen begeben |
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210 |
davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben |
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220 |
Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen |
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230 |
Sonstige entgegengenommene Sicherheiten |
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231 |
davon: … |
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240 |
Begebene eigene Schuldverschreibungen außer eigenen gedeckten Schuldverschreibungen oder forderungsunterlegten Wertpapieren |
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241 |
Eigene gedeckte Schuldverschreibungen und begebene, noch nicht als Sicherheit hinterlegte forderungsunterlegte Wertpapiere |
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250 |
SUMME DER VERMÖGENSWERTE, ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN UND BEGEBENEN EIGENEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN |
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Meldebogen C Belastungsquellen
Meldebogen C — Belastungsquellen
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Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere |
Belastete Vermögenswerte, entgegengenommene Sicherheiten und begebene eigene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und forderungsunterlegten Wertpapieren |
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010 |
030 |
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010 |
Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten |
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011 |
davon: … |
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Meldebogen D: Erklärende Angaben
Meldebogen D — Erklärende Angaben
Angaben darüber, wie sich das Geschäftsmodell auf die Belastung von Vermögenswerten auswirkt und welche Bedeutung die Belastung für das Geschäftsmodell des Instituts hat. Den Nutzern soll damit der Kontext der in den Meldebögen A bis C gelieferten Angaben vermittelt werden.