ANHANG VI
GESCHLOSSENE FONDS
Tabelle 1
Zusätzliche Informationen in Bezug auf geschlossene Fonds
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Anteilsklasse |
Gesamtnettoinventarwert |
Anzahl der Anteile |
~NAV/Anteil oder Marktpreis/Anteil |
#historische Wertentwicklung des Fonds |
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A |
XXX |
XX |
X |
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Insgesamt |
Insgesamt |
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Tabelle 2
Gewinn- und Verlustrechnung — geschlossene Fonds
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Jahr |
Jahr -1 |
Jahr -2 |
Zwischengewinn- und -verlustrechnung |
Zwischengewinn- und -verlustrechnung im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres |
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*Nettoerträge insgesamt/Nettoanlageerträge oder Gesamterträge vor Betriebskosten |
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*Nettogewinn/-verlust |
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*Erfolgsgebühr (aufgelaufen/ausgezahlt) |
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*Verwaltungsgebühr (aufgelaufen/ausgezahlt) |
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*sonstige wesentliche Vergütungen (aufgelaufen/ausgezahlt) für Dienstleister |
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#Ergebnis je Aktie |
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Tabelle 3
Bilanz — geschlossene Fonds
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Jahr |
Jahr -1 |
Jahr -2 |
Zwischenbilanz |
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*Nettovermögen insgesamt |
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*Verschuldungsquote |
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