SYMBOL

DATENTYP

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Bis zu n alphanumerische Zeichen

Freitextfeld

{DECIMAL–n/m}

Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können

Numerisches Feld für positive und negative Werte.

Werte werden gegebenenfalls gerundet und nicht gekürzt.

{CURRENCYCODE_3}

3 alphanumerische Zeichen

Ländercode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungscodes nach ISO 4217

{DATEFORMAT}

Datumsformat nach ISO 8601:

Formatierung des Datums:

JJJJ-MM-TT.

{ISIN}

12 alphanumerische Zeichen

ISIN-Code gemäß ISO 6166

{MIC}

4 alphanumerische Zeichen

MIC-Code gemäß ISO 10383

Feldbezeichnung

Format

Berichtszeitraum

{DATEFORMAT}/{DATEFORMAT}

Mit dem ersten Datum wird der Beginn des Berichtszeitraums und mit dem zweiten Datum das Ende des Berichtszeitraums angegeben.

Identifikation der meldepflichtigen Stelle

Wenn die meldepflichtigen Stelle ein Handelsplatz ist: {MIC}

(segmentspezifischer MIC oder gegebenenfalls operationeller MIC)

oder

{ALPHANUM-50}

wenn die meldepflichtigen Stelle ein CTP ist.

Kennung des Handelsplatzes

{MIC}

(segmentspezifischer MIC, falls verfügbar, ansonsten operationeller MIC)

Kennung des Instruments

{ISIN}

Währung der Transaktionen

{CURRENCYCODE_3}

Gesamtvolumen des Geschäfts (nach Währung)

{DECIMAL-18/5}

Gesamtvolumen des Geschäfts unter Inanspruchnahme  der Referenzkursausnahme gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a MiFIR (nach Währung)

{DECIMAL-18/5}

Gesamtvolumen des Geschäfts unter Inanspruchnahme  der Ausnahme für ausgehandelte Geschäfte gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i MiFIR (nach Währung)

{DECIMAL-18/5}