ZEICHEN

DATENTYP

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Bis zu n alphanumerische Zeichen

Freitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).

{LÄNDERCODE_2}

2 alphanumerische Zeichen

Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode nach ISO 3166-1 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).

{WÄHRUNGSCODE_3}

3 alphanumerische Zeichen

Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).

{DATUMSFORMAT}

Datumsformat nach ISO 8601

Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT

{J/N}

1 alphanumerisches Zeichen

„richtig“ — J

„falsch“ — N

{ISIN}

12 alphanumerische Zeichen

ISIN-Code gemäß ISO 6166

{LEI}

20 alphanumerische Zeichen

Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442

FELDCODE

FELDBEZEICHNUNG

AUSZUFÜLLENDES KÄSTCHEN

FELDFORMAT

STSAP0

Erste Anlaufstelle

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Identifikationsnummer des Finanzinstruments

{ISIN}

STSAP2

LEI des Sponsors

{LEI}

STSAP3

Kennziffer der Meldung

{ALPHANUM-100}

STSAP4

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-1000}

STSAP5

Kennziffer des Prospekts

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Verbriefungsregister

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

Bezeichnung des ABCP-Programms

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Sitzland

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Klassifizierung des Instruments

{LISTE}

STSAP10

Ausgabedatum

{DATUMSFORMAT}

STSAP11

Meldedatum

{DATUMSFORMAT}

STSAP12

Zugelassener Dritter

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Zugelassener Dritter (Name und Sitzland)

{ALPHANUM-1000}

{LÄNDERCODE_2}

STSAP14

Zuständige Behörde, die den Dritten zugelassen hat

{ALPHANUM-100}

STSAP15

STS-Status

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Sponsor muss beaufsichtigtes Kreditinstitut sein

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Unterstützung durch den Sponsor als Bereitsteller von Liquiditätsfazilitäten

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Nachweis, den das Kreditinstitut gegenüber seiner zuständigen Behörde zu erbringen hat

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Erfüllung der Prüf- und Sorgfaltspflichten des Sponsors

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Einhaltung der Risikoselbstbehalt-Anforderungen (Transaktionsebene/Programmebene)

{LISTE}

STSAP21

Einhaltung von Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/2402 auf der Ebene des ABCP-Programms

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Inanspruchnahme von Liquidität für den Fall, dass die Liquiditätsfazilität nicht erneuert wird

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

Konformität der ABCP-Transaktionen im Rahmen eines ABCP-Programms mit Artikel 24 Absätze 1 bis 8 und 12 bis 20 der Verordnung (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Höchstens 5 % des Gesamtbetrags der zugrunde liegenden Risikopositionen temporär nicht konform

{ALPHANUM}

STSAP25

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) höchstens zwei Jahre

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

Vollständig unterstütztes ABCP-Programm (Sponsorenunterstützung)

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Keine Wiederverbriefung und keine Bonitätsverbesserung, die eine zweite Tranchierungsebene beim ABCP-Programm schafft

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Keine Kaufoptionen

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Zins- und Währungsrisiken auf ABCP-Programmebene in geeigneter Weise gemindert und dokumentiert

{ALPHANUM}

STSAP30

Anforderungen an ABCP-Programmunterlagen (Zuständigkeiten des Treuhänders gegenüber den Anlegern)

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (vertragliche Verpflichtungen des Sponsors)

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Verfahren und Zuständigkeiten bei Ausfall des Forderungsverwalters)

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Bestimmungen über den Ersatz von Derivatgegenparteien und der kontoführenden Bank)

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Verfahren zur Gewährleistung der Besicherung der Finanzierungszusage)

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Liquiditätsfazilität und Rückzahlung fällig werdender Wertpapiere, falls der Sponsor die Finanzierungszusage für die Liquiditätsfazilität vor deren Ablauf nicht erneuert)

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Erfahrung des Forderungsverwalters

{ALPHANUM}