ZEICHEN

DATENTYP

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Bis zu n alphanumerische Zeichen

Freitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).

{LÄNDERCODE_2}

2 alphanumerische Zeichen

Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode nach ISO 3166-1 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).

{WÄHRUNGSCODE_3}

3 alphanumerische Zeichen

Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).

{DATUMSFORMAT}

Datumsformat nach ISO 8601

Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT

{J/N}

1 alphanumerisches Zeichen

„richtig“ — J

„falsch“ — N

{ISIN}

12 alphanumerische Zeichen

ISIN-Code gemäß ISO 6166

{LEI}

20 alphanumerische Zeichen

Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442

FELDCODE

FELDBEZEICHNUNG

AUSZUFÜLLENDES KÄSTCHEN

FELDFORMAT

STSS0

Erste Anlaufstelle

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Identifikationsnummer des Finanzinstruments

{ISIN}

STSS2

LEI des Originators oder Sponsors oder ursprünglichen Kreditgebers

{LEI}

STSS3

Kennziffer der Meldung

{ALPHANUM-100}

STSS4

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-1000}

STSS5

Kennziffer des Prospekts

{ALPHANUM-100}

STSS6

Verbriefungsregister

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Bezeichnung der Verbriefung

{ALPHANUM-100}

STSS8

Sitzland

{LÄNDERCODE_2}

STSS9

Klassifizierung der Verbriefung

{LISTE}

STSS10

Art der zugrunde liegenden Risikopositionen

{LISTE}

STSS11

Ausgabedatum

{DATUMSFORMAT}

STSS12

Meldedatum

{DATUMSFORMAT}

STSS13

Zugelassener Dritter

{ALPHANUM-100}

STSS14

Zugelassener Dritter (Name und Sitzland)

{ALPHANUM-1000}

{LÄNDERCODE_2}

STSS15

Zuständige Behörde, die den Dritten zugelassen hat

{ALPHANUM-100}

STSS16

STS-Status

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Originator (oder ursprünglicher Kreditgeber) ist ein Kreditinstitut

{J/N}

STSS18

Bestätigung der Kreditvergabekriterien

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Erklärung, dass die Kreditvergabekriterien beaufsichtigt werden

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Zugrunde liegende Risikopositionen im Wege einer „True-Sale“-Verbriefung erworben

{ALPHANUM-10000}

STSS21

Unterliegt schwerwiegender Rückforderung

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Ausnahmeregelung für Rückforderungsvereinbarungen im nationalen Insolvenzrecht

{ALPHANUM-10000}

STSS23

Übertragung, wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Übertragung im Wege einer Abtretung, die zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen wird

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Zusicherungen und Gewährleistungen

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Kriterien für aktive Portfolioverwaltung

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Homogenität der Vermögenswerte

{ALPHANUM}

STSS28

Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen/keine Wiederverbriefung

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Solidität der Vergabestandards

{ALPHANUM}

STSS30

Erfahrung des Originators/Kreditgebers

{ALPHANUM}

STSS31

Ausgefallene Vermögenswerte

{ALPHANUM}

STSS32

Mindestens eine Zahlung zum Zeitpunkt der Übertragung

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Rückzahlung an die Inhaber/Veräußerung von Vermögenswerten

{ALPHANUM}

STSS34

Erfüllung der Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt

{LISTE}

STSS35

Minderung von Zins- (IR-) und Währungs- (FX-)risiken

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Derivatekäufe/-verkäufe der Verbriefungszweckgesellschaft

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Derivate mit gemeinsamen Standards

{ALPHANUM-10000}

STSS38

An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen nach Beitreibungsbescheid oder Mitteilung über die vorzeitige Fälligstellung

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Weiterreichung von Tilgungseingängen an die Anleger

{ALPHANUM-1000}

STSS42

Rückzahlung nicht in umgekehrter Reihenfolge zur Seniorität

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Keine Bestimmungen, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Verbriefungen mit nichtsequentieller Zahlungsrangfolge

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Revolvierende Verbriefung mit vorzeitigen Rückzahlungsereignissen für die Beendigung der revolvierenden Periode, basierend auf festgelegten Auslösern

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Verschlechterung der Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Insolvenz des Originators oder des Forderungsverwalters

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Absinken des Werts der zugrunde liegenden Risikopositionen, die von der Verbriefungszweckgesellschaft gehalten werden, unter einen im Voraus festgelegten Schwellenwert

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Nicht hinreichende Generierung neuer zugrunde liegender Risikopositionen, die über die im Voraus festgelegte Kreditqualität verfügen (auslösendes Ereignis für die Beendigung der revolvierenden Periode)

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Information über die vertraglichen Verpflichtungen des Forderungsverwalters, des Treuhänders und anderer Anbieter von Nebendienst-leistungen

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Bestimmungen zur Kontinuität der Forderungsverwaltung

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Bestimmungen zur Kontinuität der Derivatgegenparteien

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Bestimmungen zur Kontinuität der Liquiditätsgeber und der kontoführenden Bank

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Erforderliche Erfahrung des Forderungsverwalters sowie angemessene Strategien, Verfahren und Kontrollen des Risikomanagements vorhanden

{ALPHANUM}

STSS55

Klare und kohärente Definitionen (Problemkredite)

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Zahlungsrangfolgen und auslösende Ereignisse

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Zeitnahe Lösung von Konflikten zwischen den verschiedenen Kategorien von Anlegern und Zuständigkeiten der Treuhänder

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Externe Überprüfung einer Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen

{ALPHANUM-1000}

STSS60

Verfügbarkeit eines Liability-Cashflow-Modells für potenzielle Anleger

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Umweltbilanz/Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Verantwortlichkeit von Originator und Sponsor für die Einhaltung des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}