FELDCODE

FELDBEZEICHNUNG

FORMAT

Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen

CRPL1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Ursprüngliche Kennung des Schuldners

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Neue Kennung des Schuldners

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Datenstichtag

{DATEFORMAT}

CRPL7

Pool-Transferdatum

{DATEFORMAT}

CRPL8

Rückkaufsdatum

{DATEFORMAT}

CRPL9

Rückzahlungsdatum

{DATEFORMAT}

CRPL10

Geografische Region — Schuldner

{NUTS}

CRPL11

Klassifizierung der geografischen Region

{YEAR}

CRPL12

Schuldner mit beeinträchtigter Bonität

{Y/N}

CRPL13

Kundentyp

{LIST}

CRPL14

NACE-Branchencode

{NACE}

CRPL15

Basel III-Segment des Schuldners

{LIST}

CRPL16

Unternehmensgröße

{LIST}

CRPL17

Einnahmen

{MONETARY}

CRPL18

Gesamtschulden

{MONETARY}

CRPL19

EBITDA

{MONETARY}

CRPL20

Unternehmenswert

{MONETARY}

CRPL21

Freier Cashflow

{MONETARY}

CRPL22

Datum der Finanzdaten

{DATEFORMAT}

CRPL23

Währung des Abschlusses

{CURRENCYCODE_3}

CRPL24

Art der Schuld

{LIST}

CRPL25

Verbriefte Forderungen

{LIST}

CRPL26

Internationale Wertpapierkennnummer

{ISIN}

CRPL27

Rang

{LIST}

CRPL28

Syndizierung

{Y/N}

CRPL29

Fremdfinanzierte Transaktion

{Y/N}

CRPL30

CLO-Verwaltung

{Y/N}

CRPL31

Zahlung in Sachleistungen

{Y/N}

CRPL32

Sonderregelungen

{ALPHANUM-10000}

CRPL33

Datum der Originierung

{DATEFORMAT}

CRPL34

Fälligkeitstermin

{DATEFORMAT}

CRPL35

Originierungskanal

{LIST}

CRPL36

Zweck

{LIST}

CRPL37

Währung

{CURRENCYCODE_3}

CRPL38

Ursprünglicher Kapitalsaldo

{MONETARY}

CRPL39

Aktueller Kapitalsaldo

{MONETARY}

CRPL40

Frühere Kapitalsalden

{MONETARY}

CRPL41

Marktwert

{MONETARY}

CRPL42

Gesamtkreditlimit

{MONETARY}

CRPL43

Kaufpreis

{PERCENTAGE}

CRPL44

Kündigungstermin

{DATEFORMAT}

CRPL45

Verkaufsoption

{MONETARY}

CRPL46

Tilgungsart

{LIST}

CRPL47

Ende der tilgungsfreien Periode

{DATEFORMAT}

CRPL48

Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen

{LIST}

CRPL49

Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen

{LIST}

CRPL50

Zahlungsfälligkeit

{MONETARY}

CRPL51

Schlussrate

{MONETARY}

CRPL52

Zinssatzart

{LIST}

CRPL53

Aktueller Zinssatz

{PERCENTAGE}

CRPL54

Aktueller Zinsindex

{LIST}

CRPL55

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

{LIST}

CRPL56

Aktuelle Zinsmarge

{PERCENTAGE}

CRPL57

Zinsanpassungsintervall

{INTEGER-9999}

CRPL58

Zinsobergrenze

{PERCENTAGE}

CRPL59

Zinsuntergrenze

{PERCENTAGE}

CRPL60

Revisionsmarge 1

{PERCENTAGE}

CRPL61

Zinsrevisionsdatum 1

{DATEFORMAT}

CRPL62

Revisionsmarge 2

{PERCENTAGE}

CRPL63

Zinsrevisionsdatum 2

{DATEFORMAT}

CRPL64

Revisionsmarge 3

{PERCENTAGE}

CRPL65

Zinsrevisionsdatum 3

{DATEFORMAT}

CRPL66

Revidierter Zinsindex

{LIST}

CRPL67

Laufzeit des revidierten Zinsindexes

{LIST}

CRPL68

Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung

{INTEGER-9999}

CRPL69

Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr

{PERCENTAGE}

CRPL70

Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen

{DATEFORMAT}

CRPL71

Vorfälligkeitsgebühr

{MONETARY}

CRPL72

Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr

{DATEFORMAT}

CRPL73

Datum der vorzeitigen Rückzahlung

{DATEFORMAT}

CRPL74

Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen

{MONETARY}

CRPL75

Datum der Umstrukturierung

{DATEFORMAT}

CRPL76

Datum des letzten Rückstands

{DATEFORMAT}

CRPL77

Rückstandssaldo

{MONETARY}

CRPL78

Rückstand in Tagen

{INTEGER-9999}

CRPL79

Kontostatus

{LIST}

CRPL80

Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung

{LIST}

CRPL81

Ausfallbetrag

{MONETARY}

CRPL82

Ausfalldatum

{DATEFORMAT}

CRPL83

Zugewiesene Verluste

{MONETARY}

CRPL84

Kumulierte Rückflüsse

{MONETARY}

CRPL85

Quelle von Rückzahlungen

{LIST}

CRPL86

Rückgriff

{Y/N}

CRPL87

Einlagenbetrag

{MONETARY}

CRPL88

Nominalbetrag des Zinsswaps

{MONETARY}

CRPL89

Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters

{LEI}

CRPL90

Zinsswap-Anbieter

{ALPHANUM-1000}

CRPL91

Fälligkeit des Zinsswaps

{DATEFORMAT}

CRPL92

Nominalbetrag des Währungsswaps

{MONETARY}

CRPL93

Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters

{LEI}

CRPL94

Währungsswap-Anbieter

{ALPHANUM-1000}

CRPL95

Fälligkeit des Währungsswaps

{DATEFORMAT}

CRPL96

Name des ursprünglichen Kreditgebers

{ALPHANUM-100}

CRPL97

Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers

{LEI}

CRPL98

Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers

{COUNTRYCODE_2}

CRPL99

Name des Originators

{ALPHANUM-100}

CRPL100

Rechtsträgerkennung des Originators

{LEI}

CRPL101

Land der Niederlassung des Originators

{COUNTRYCODE_2}

Angaben zu Sicherheiten

CRPC1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Ursprüngliche Kennung der Sicherheit

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Neue Kennung der Sicherheit

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Geografische Region — Sicherheit

{NUTS}

CRPC6

Art der Sicherung

{LIST}

CRPC7

Art der Belastung

{LIST}

CRPC8

Sicherungsrechte

{INTEGER-9999}

CRPC9

Art der Sicherheit

{LIST}

CRPC10

Aktueller Bewertungsbetrag

{MONETARY}

CRPC11

Aktuelle Bewertungsmethode

{LIST}

CRPC12

Aktuelles Bewertungsdatum

{DATEFORMAT}

CRPC13

Ursprünglicher Bewertungsbetrag

{MONETARY}

CRPC14

Ursprüngliche Bewertungsmethode

{LIST}

CRPC15

Ursprüngliches Bewertungsdatum

{DATEFORMAT}

CRPC16

Verkaufsdatum

{DATEFORMAT}

CRPC17

Verkaufspreis

{MONETARY}

CRPC18

Währung der Sicherheit

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

Land des Garantiegebers

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

ESVG-Teilsektor des Garantiegebers

{ESA}