FELDCODE

FELDBEZEICHNUNG

FORMAT

Angaben zum Programm

SEAS1

Eindeutige Kennung — ABCP-Programm

{ALPHANUM-28}

SEAS2

Datenstichtag

{DATEFORMAT}

SEAS3

Nicht mehr STS

{Y/N}

SEAS4

Abhilfemaßnahmen

{Y/N}

SEAS5

Administrative Schritte

{Y/N}

SEAS6

Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.

{ALPHANUM-100000}

SEAS7

Anwendbares Recht

{COUNTRYCODE_2}

SEAS8

Dauer der Liquiditätsfazilität

{INTEGER-9999}

SEAS9

Deckung der Liquiditätsfazilität

{PERCENTAGE}

SEAS10

Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität

{INTEGER-9999}

SEAS11

Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität

{DATEFORMAT}

SEAS12

Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität

{Y/N}

SEAS13

Gesamtemissionen

{MONETARY}

SEAS14

Maximalemissionen

{MONETARY}

Angaben zur Transaktion

SEAR1

Eindeutige Kennung — ABCP-Programm

{ALPHANUM-28}

SEAR2

Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion

{ALPHANUM-36}

SEAR3

Anzahl der Programme zur Finanzierung der Transaktion

{INTEGER-9999}

SEAR4

Nicht mehr STS

{Y/N}

SEAR5

Originator als Kunde des Programmsponsors

{Y/N}

SEAR6

Gewährung von Sicherungsrechten

{Y/N}

SEAR7

Einnahmen

{MONETARY}

SEAR8

Betriebliche Aufwendungen

{MONETARY}

SEAR9

Umlaufvermögen

{MONETARY}

SEAR10

Barmittel

{MONETARY}

SEAR11

Marktgängige Wertpapiere

{MONETARY}

SEAR12

Forderungen

{MONETARY}

SEAR13

Kurzfristige Verbindlichkeiten

{MONETARY}

SEAR14

Gesamtschulden

{MONETARY}

SEAR15

Gesamtkapital

{MONETARY}

SEAR16

Währung des Abschlusses

{CURRENCYCODE_3}

SEAR17

Ebene der Unterstützung durch den Sponsor

{LIST}

SEAR18

Art der Unterstützung durch den Sponsor

{Y/N}

SEAR19

Dauer der Liquiditätsfazilität

{INTEGER-9999}

SEAR20

Aus der Liquiditätsfazilität in Anspruch genommener Betrag

{MONETARY}

SEAR21

Deckung der Liquiditätsfazilität

{PERCENTAGE}

SEAR22

Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität

{INTEGER-9999}

SEAR23

Art der Liquiditätsfazilität

{LIST}

SEAR24

Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte der Liquiditätsfazilität

{DATEFORMAT}

SEAR25

Währung der Liquiditätsfazilität

{CURRENCYCODE_3}

SEAR26

Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität

{DATEFORMAT}

SEAR27

Name des Anbieters der Liquiditätsfazilität

{ALPHANUM-100}

SEAR28

Rechtsträgerkennung des Anbieters der Liquiditätsfazilität

{LEI}

SEAR29

Übersicherung/Nachrangige Beteiligungen

{PERCENTAGE}

SEAR30

Überschussmarge der Transaktion

{MONETARY}

SEAR31

Name des Kreditbrief-Ausstellers

{ALPHANUM-100}

SEAR32

Rechtsträgerkennung des Kreditbrief-Ausstellers

{LEI}

SEAR33

Währung des Kreditbriefs

{CURRENCYCODE_3}

SEAR34

Maximale Sicherung durch den Kreditbrief

{PERCENTAGE}

SEAR35

Name des Garantiegebers

{ALPHANUM-100}

SEAR36

Rechtsträgerkennung des Garantiegebers

{LEI}

SEAR37

Maximale Deckung durch die Garantie

{MONETARY}

SEAR38

Währung der Garantie

{CURRENCYCODE_3}

SEAR39

Fälligkeitstermin der Garantie

{DATEFORMAT}

SEAR40

Art der Forderungsübertragung

{LIST}

SEAR41

Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte

{DATEFORMAT}

SEAR42

Gekaufter Betrag

{MONETARY}

SEAR43

Maximale Finanzierungsgrenze

{MONETARY}

SEAR44

Referenzzinssatz des Zinsswaps

{LIST}

SEAR45

Fälligkeit des Zinsswaps

{DATEFORMAT}

SEAR46

Nominalbetrag des Zinsswaps

{MONETARY}

SEAR47

Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps

{CURRENCYCODE_3}

SEAR48

Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps

{CURRENCYCODE_3}

SEAR49

Wechselkurs des Währungsswaps

{PERCENTAGE}

SEAR50

Fälligkeit des Währungsswaps

{DATEFORMAT}

SEAR51

Nominalbetrag des Währungsswaps

{MONETARY}

Angaben zu Tranche/Anleihe

SEAT1

Eindeutige Kennung — ABCP-Programm

{ALPHANUM-28}

SEAT2

Ursprüngliche Kennung der Anleihe

{ALPHANUM-1000}

SEAT3

Neue Kennung der Anleihe

{ALPHANUM-1000}

SEAT4

Internationale Wertpapierkennnummer

{ISIN}

SEAT5

Art der Tranche/Anleihe

{LIST}

SEAT6

Emissionsdatum

{DATEFORMAT}

SEAT7

Gesetzliche Fälligkeit

{DATEFORMAT}

SEAT8

Währung

{CURRENCYCODE_3}

SEAT9

Aktueller Kapitalsaldo

{MONETARY}

SEAT10

Aktueller Kupon

{PERCENTAGE}

SEAT11

Aktueller Zinsindex

{LIST}

SEAT12

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

{LIST}

SEAT13

Zinszahlungshäufigkeit

{LIST}

SEAT14

Aktuelle Bonitätsverbesserung

{PERCENTAGE}

SEAT15

Bonitätsverbesserungsformel

{ALPHANUM-1000}

Angaben zum Konto

SEAA1

Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion

{ALPHANUM-36}

SEAA2

Ursprüngliche Kennung des Kontos

{ALPHANUM-1000}

SEAA3

Neue Kennung des Kontos

{ALPHANUM-1000}

SEAA4

Kontotyp

{LIST}

SEAA5

Zielsaldo

{MONETARY}

SEAA6

Tatsächlicher Saldo

{MONETARY}

SEAA7

Amortisationskonto

{Y/N}

Angaben zur Gegenpartei

SEAP1

Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion

{ALPHANUM-36}

SEAP2

Rechtsträgerkennung der Gegenpartei

{LEI}

SEAP3

Name der Gegenpartei

{ALPHANUM-100}

SEAP4

Art der Gegenpartei

{LIST}

SEAP5

Niederlassungsland der Gegenpartei

{COUNTRYCODE_2}

SEAP6

Ratingschwelle der Gegenpartei

{ALPHANUM-100000}

SEAP7

Rating der Gegenpartei

{ALPHANUM-100000}

SEAP8

Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt

{LEI}

SEAP9

Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt

{ALPHANUM-100}

Sonstige Angaben

SEAO1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

SEAO2

Zeilennummer sonstiger Angaben

{INTEGER-9999}

SEAO3

Sonstige Angaben.

{ALPHANUM-1000}