ANHANG V
Tabelle des Complementary Identification Code (CIC)
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Erste zwei Positionen |
Vermögenswerte notiert in |
Ländercode nach ISO 3166-1 Alpha-2, XV, XL oder XT |
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Dritte Position |
Kategorie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
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Staatsanleihen |
Unternehmensanleihen |
Eigenkapitalinstrumente |
Investmentfonds, Organismen für gemeinsame Anlagen |
Strukturierte Schuldtitel |
Besicherte Wertpapiere |
Barmittel und Einlagen |
Hypotheken und Darlehen |
Immobilien |
Sonstige Anlagen |
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Vierte Position |
Unterkategorie oder Hauptrisiko |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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Anleihen von Zentralstaaten/Bundesstaaten |
Unternehmensanleihen |
Kernkapital |
Aktienfonds |
Aktienrisiko |
Aktienrisiko |
Bargeld |
Unbesicherte Darlehen |
Büro- und Geschäftsimmobilien |
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2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
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Supranationale Anleihen |
Wandelanleihen |
Beteiligung an Immobiliengesellschaften |
Rentenfonds |
Zinsrisiko |
Zinsrisiko |
Jederzeit verfügbare Einlagen (Zahlungsmitteläquivalente) |
Wertpapierbesicherte Darlehen |
Wohnimmobilien |
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3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
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3 |
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|
Anleihen von Regionalregierungen |
Geldmarktpapiere (Commercial Papers) |
Bezugsrechte |
Geldmarktfonds |
Währungsrisiko |
Währungsrisiko |
Sonstige kurzfristige Einlagen (bis zu einem Jahr) |
|
Immobilien (zur Eigennutzung) |
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4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
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Kommunalanleihen |
Geldmarktinstrumente |
Vorrangige Beteiligung |
Themenfonds |
Kreditrisiko |
Kreditrisiko |
Sonstige Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr |
Hypotheken |
Im Bau befindliche Immobilien (als Anlage) |
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5 |
5 |
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5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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Schatzanweisungen |
Hybridanleihen |
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Immobilienfonds |
Immobilienrisiko |
Immobilienrisiko |
Depotforderungen |
Sonstige besicherte Darlehen |
Sachanlagen (zur Eigennutzung) |
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6 |
6 |
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6 |
6 |
6 |
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6 |
6 |
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Gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) |
Allgemeine besicherte Schuldverschreibungen |
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Alternative Fonds |
Rohstoffrisiko |
Rohstoffrisiko |
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Policendarlehen |
Im Bau befindliche Immobilien (zur Eigennutzung) |
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7 |
7 |
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7 |
7 |
7 |
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Nationale Zentralbanken |
Gesetzlich besicherte Schuldverschreibungen, die besonderen gesetzlichen Regelungen unterliegen |
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Private-Equity-Fonds |
Katastrophen- und Wetterrisiko |
Katastrophen- und Wetterrisiko |
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8 |
|
8 |
8 |
8 |
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Nachrangige Schuldverschreibungen |
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Infrastrukturfonds |
Sterblichkeitsrisiko |
Sterblichkeitsrisiko |
|
|
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|
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
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|
Sonstige |
Sonstige |
Sonstige |
Sonstige |
Sonstige |
Sonstige |
Sonstige |
Sonstige |
Sonstige |
Sonstige |
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Dritte Position |
Kategorie |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
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Futures |
Kaufoptionen |
Verkaufsoptionen |
Swaps |
Forwards |
Kreditderivate |
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Vierte Position |
Unterkategorie oder Hauptrisiko |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Futures auf Aktien und Indizes |
Aktien- und Indexoptionen |
Aktien- und Indexoptionen |
Zinsswaps |
Zinsausgleichsvereinbarung |
Credit Default Swap |
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2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
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|
Zinsfutures |
Anleiheoptionen |
Anleiheoptionen |
Währungsswaps |
Devisenforwards |
Credit Spread Option |
||
|
3 |
3 |
3 |
3 |
|
3 |
||
|
Währungsfutures |
Währungsoptionen |
Währungsoptionen |
Zins- und Währungsswaps |
|
Credit Spread Swap |
||
|
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4 |
4 |
4 |
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4 |
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|
Bezugsrechte |
Bezugsrechte |
Total Return Swap |
|
Total Return Swap |
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|
5 |
5 |
5 |
5 |
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Warenfutures |
Warenoptionen |
Warenoptionen |
Wertpapierswaps |
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|
6 |
6 |
|
|
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||
|
|
Swaptions |
Swaptions |
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|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
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|
Katastrophen- und Wetterrisiko |
Katastrophen- und Wetterrisiko |
Katastrophen- und Wetterrisiko |
Katastrophen- und Wetterrisiko |
Katastrophen- und Wetterrisiko |
|
||
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
||
|
Sterblichkeitsrisiko |
Sterblichkeitsrisiko |
Sterblichkeitsrisiko |
Sterblichkeitsrisiko |
Sterblichkeitsrisiko |
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||
|
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
|
Sonstige |
Sonstige |
Sonstige |
Sonstige |
Sonstige |
Sonstige |