ANHANG II
Tabelle 1
Öffentliche Daten
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Tabelle A. Aggregierung |
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Datum |
TR |
Art der Aggregierung |
Art des Handelsplatzes |
Standort der meldenden Gegenpartei |
Standort der anderen Gegenpartei |
Abgleich |
Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts |
Gecleart |
Methode der Sicherheitenübertragung |
Referenzindex (1) |
Aggregierter Kreditbetrag |
Aggregierte Anzahl der Transaktionen |
Aggregierter Wert der Sicherheiten |
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20161007 |
EU TR |
Gemeldet |
XXXX |
EWR |
EWR |
Zweiseitig, Kredit abgeglichen, Sicherheit nicht abgeglichen |
Repo |
Ja |
TTCA |
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… |
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… |
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… |
… |
Ausstehend |
XOFF |
Nicht-EWR |
Nicht-EWR |
Zweiseitig, Kredit abgeglichen, Sicherheit abgeglichen |
BSB/SBB |
Nein |
SICA |
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… |
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… |
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… |
… |
… |
EWR MIC |
… |
… |
Einseitig EWR, Kredit abgeglichen, Sicherheit abgeglichen |
Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte |
… |
SIUR |
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… |
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… |
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… |
… |
… |
Nicht-EWR MIC |
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… |
… |
Lombardkredite |
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… |
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… |
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… |
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… |
… |
… |
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… |
… |
… |
… |
… |
(1) Hier sind die in Tabelle 2 Feld 25 „Angaben zu Darlehen und Sicherheiten“ in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2019/363 genannten jeweiligen Indizes anzugeben.