ANHANG III
Für die Zwecke der Transparenzberechnungen zu übermittelnde Referenzdaten
Tabelle 1
Legende
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Symbol |
Datentyp |
Definition |
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{ALPHANUM-n} |
Bis zu n alphanumerische Zeichen |
Freitextfeld |
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{ISIN} |
12 alphanumerische Zeichen |
ISIN-Code nach ISO 6166 |
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{MIC} |
4 alphanumerische Zeichen |
Marktidentifikationscode nach ISO 10383 |
Tabelle 2
Einzelheiten der für die Zwecke der Transparenzberechnungen zu übermittelnden Referenzdaten
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# |
Feld |
Zu meldende Angaben |
Format und Standards für die Meldung |
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1 |
Kennung des Instruments |
Identifikationscode des Finanzinstruments |
{ISIN} |
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2 |
Vollständige Bezeichnung des Instruments |
Vollständige Bezeichnung des Finanzinstruments |
{ALPHANUM-350} |
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3 |
Handelsplatz |
Segment MIC für den Handelsplatz oder systematischen Internalisierer, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC. |
{MIC} |
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4 |
MiFIR-Kennung |
Identifikation von Eigenkapitalinstrumenten Aktien im Sinne des Artikels 4 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU; Aktienzertifikate im Sinne des Artikels 4 Nummer 45 der Richtlinie 2014/65/EU; börsengehandelte Fonds im Sinne des Artikels 4 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU; Zertifikate im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 27 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014; Ein anderes eigenkapitalähnliches Finanzinstrument ist ein übertragbares Wertpapier, bei dem es sich um ein Eigenkapitalinstrument handelt, welches einer Aktie, einem börsengehandelten Fonds oder einem Zertifikat ähnlich ist, das jedoch keine Aktie, kein börsengehandelter Fonds und kein Zertifikat ist. |
Eigenkapitalinstrumente: SHRS = Aktien ETFS = börsengehandelte Fonds DPRS = Aktienzertifikate CRFT = Zertifikate OTHR = andere eigenkapitalähnliche Finanzinstrumente |