SYMBOL

DATENTYP

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Bis zu n alphanumerische Zeichen

Freitextfeld

{CFI_CODE}

6 Zeichen

ISO 10962 (CFI-Code).

{COUNTRYCODE_2}

2 alphanumerische Zeichen

Ländercode aus 2 Buchstaben gemäß ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode.

{CURRENCYCODE_3}

3 alphanumerische Zeichen

Ländercode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungscodes nach ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Datums- und Zeitformat gemäß ISO 8601

Datum und Uhrzeit sind in UTC anzugeben.

{DATEFORMAT}

Datumsformat gemäß ISO 8601

Formatierung des Datums:

JJJJ-MM-TT.

{DECIMAL–n/m}

Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können

Numerisches Feld für positive und negative Werte.

Werte werden gerundet und nicht gekürzt.

{INDEX}

4 Buchstaben

„EONA“ — EONIA

„EONS“ — EONIA SWAP

„EURI“ — EURIBOR

„EUUS“ — EURODOLLAR

„EUCH“ — EuroSwiss

„GCFR“ — GCF REPO

„ISDA“ — ISDAFIX

„LIBI“ — LIBID

„LIBO“ — LIBOR

„MAAA“ — Muni AAA

„PFAN“ — Pfandbriefe

„TIBO“ — TIBOR

„STBO“ — STIBOR

„BBSW“ — BBSW

„JIBA“ — JIBAR

„BUBO“ — BUBOR

„CDOR“ — CDOR

„CIBO“ — CIBOR

„MOSP“ — MOSPRIM

„NIBO“ — NIBOR

„PRBO“ — PRIBOR

„TLBO“ — TELBOR

„WIBO“ — WIBOR

„TREA“ — Treasury

„SWAP“ — SWAP

„FUSW“ — Future SWAP

{INTEGER–n}

Ganze Zahl von bis zu n Stellen insgesamt

Numerisches Feld für sowohl positive als auch negative ganze Zahlenwerte

{ISIN}

12 alphanumerische Zeichen

ISIN-Code gemäß ISO 6166

{LEI}

20 alphanumerische Zeichen

LEI-Code gemäß ISO 17442

{MIC}

4 alphanumerische Zeichen

MIC-Code gemäß ISO 10383

{FISN}

35 alphanumerische Zeichen

FISN-Code gemäß ISO 18774.

Basisprodukt

Unterprodukt

Weiteres Unterprodukt

„AGRI“ — Agrarprodukt

„GROS“ — Getreide und Ölsaaten

„FWHT“ — Futterweizen

„SOYB“ — Sojabohnen

„CORN“ — Mais

„RPSD“ — Raps

„RICE“ — Reis

„OTHR“ — Sonstiges

„SOFT“ — Weichwaren

„CCOA“ — Kakao

„ROBU“ — Robusta-Kaffee

„WHSG“ — Weißzucker

„BRWN“ — Rohzucker

„OTHR“ — Sonstiges

„POTA“ — Kartoffeln

„OOLI“ — Olivenöl

„LAMP“ — Lampantöl

„DIRY“ — Molkereiprodukte

„FRST“ — forstwirtschaftliche Produkte

„SEAF“ — Fisch und Meeresfrüchte

„LSTK“ — Vieh

„GRIN“ — Getreide

„MWHT“ — Mahlweizen

„NRGY“ — Energie

„ELEC“ — Strom

„BSLD“ — Grundlast

„FITR“ — finanzielle Übertragungsrechte

„PKLD“ — Spitzenlast

„OFFP“ — Schwachlast

„OTHR“ — Sonstiges

„NGAS“ — Erdgas

„GASP“ — GASPOOL

„LNGG“ — LNG

„NBPG“ — NBP

„NCGG“ — NCG

„TTFG“ — TTF

„OILP“ — Öl

„BAKK“ — Bakken

„BDSL“ — Biodiesel

„BRNT“ — Brent

„BRNX“ — Brent NX

„CNDA“ — Kanadisch

„COND“ — Kondensat

„DSEL“ — Diesel

„DUBA“ — Dubai

„ESPO“ — ESPO

„ETHA“ — Ethanol

„FUEL“ — Brennstoff

„FOIL“ — Motorentreibstoffe

„GOIL“ — Gasöl

„GSLN“ — Ottokraftstoff

„HEAT“ — Heizöl

„JTFL“ — Flugturbinenkraftstoff

„KERO“ — Kerosin

„LLSO“ — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ — MARS

„NAPH“ — Naphtha

„NGLO“ — NGL

„TAPI“ — Tapis

„URAL“ — Ural

„WTIO“ — WTI

„COAL“ — Kohle

„INRG“ — Arbitragegeschäft

„RNNG“ — erneuerbare Energie

„LGHT“ — leichte Bestandteile

„DIST“ — Destillate

„ENVR“ — Umwelt

„EMIS“ — Emissionen

„CERE“ — CER

„ERUE“ — ERU

„EUAE“ — EUA

„EUAA“ — EUAA

„OTHR“ — Sonstige

„WTHR“ — Wetter

„CRBR“ — Kohlenstoff

„FRGT“ — Fracht

„WETF“ — Nass

„TNKR“ — Tanker

„DRYF“ — Trocken

„DBCR“ — Massengutschiff

„CSHP“ — Containerschiffe

„FRTL“ — Dünger

„AMMO“ — Ammoniak

„DAPH“ — DAP (Diammoniumphosphat)

„PTSH“ — Kali

„SLPH“ — Schwefel

„UREA“ — Harnstoff

„UAAN“ — UAN (Harnstoff und Ammoniumnitrat)

„INDP“ — Industrieerzeugnisse

„CSTR“ — Baugewerbe

„MFTG“ — Verarbeitendes Gewerbe

„METL“ — Metalle

„NPRM“ — Nichtedelmetalle

„ALUM“ — Aluminium

„ALUA“ — Aluminiumlegierung

„CBLT“ — Kobalt

„COPR“ — Kupfer

„IRON“ — Eisenerz

„LEAD“ — Blei

„MOLY“ — Molybdän

„NASC“ — NASAAC

„NICK“ — Nickel

„STEL“ — Stahl

„TINN“ — Zinn

„ZINC“ — Zink

„OTHR“ — Sonstiges

„PRME“ — Edelmetalle

„GOLD“ — Gold

„SLVR“ — Silber

„PTNM“ — Platin

„PLDM“ — Palladium

„OTHR“ — Sonstiges

„MCEX“ — Multi Commodity exotisch

„PAPR“ — Papier

„CBRD“ — Wellpappenrohpapier

„NSPT“ — Zeitungsdruckpapier

„PULP“ — Holz- und Zellstoff

„RCVP“ — Recyclingpapier

„POLY“ — Polypropylen

„PLST“ — Kunststoff

„INFL“ — Inflation

„OEST“ — Offizielle Wirtschaftsstatistik

„OTHC“ — Sonstige C10 entsprechend der Definition in Anhang III Abschnitt „Sonstige C10-Derivate“, Tabelle 10.1, der Delegierten Verordnung der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Schuldverschreibungen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate.

„DLVR“ — Lieferbar

„NDLV“ — Nicht lieferbar

„OTHR“ — Sonstige

Nr.

FELD

FÜR DIE MELDUNGEN ZU VERWENDENDE STANDARDS UND FORMATE

1

Kennung des Instruments

{ISIN}

2

Vollständige Bezeichnung des Instruments

{ALPHANUM-350}

3

Klassifizierung des Instruments

{CFI_CODE}

4

Indikator für Warenderivate

„richtig“ — Ja

„falsch“ — Nein

5

Kennung des Emittenten oder Handelsplatzbetreibers

{LEI}

6

Handelsplatz

{MIC}

7

Kurzbezeichnung des Finanzinstruments

{FISN}

8

Antrag auf Zulassung zum Handel durch den Emittenten

„richtig“ — Ja

„falsch“ — Nein

9

Datum der Zulassung zum Handel

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Datum der Beantragung der Zulassung zum Handel

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Datum der Zulassung zum Handel oder Datum des ersten Handelsabschlusses

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Kontraktende

{DATE_TIME_FORMAT}

13

Nennwährung 1

{CURRENCYCODE_3}

14

Ausgegebener Gesamtnennbetrag

{DECIMAL-18/5}

15

Fälligkeitstermin

{DATEFORMAT}

16

Währung des Nennbetrags

{CURRENCYCODE_3}

17

Nennwert je Stück/gehandelter Mindestwert

{DECIMAL-18/5}

18

Festsatz

{DECIMAL-11/10}

Ausgedrückt als Prozentanteil (z. B. 7.0 bedeutet 7 % und 0.3 bedeutet 0,3 %)

19

Kennung des Indexes/Benchmark einer variabel verzinslichen Schuldverschreibung

{ISIN}

20

Bezeichnung des Indexes/Benchmarks einer variabel verzinslichen Schuldverschreibung

{INDEX}

oder

{ALPHANUM-25} — wenn die Bezeichnung des Index nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist

21

Laufzeit des Indexes/Benchmark einer variabel verzinslichen Schuldverschreibung

{INTEGER-3}+„TAGE“ — Tage

{INTEGER-3}+„WOCHE“ — Wochen

{INTEGER-3}+„MONATE“ — Monate

{INTEGER-3}+„JAHR“ — Jahre

22

Basispunkt-Spread des Indexes/Benchmark einer variabel verzinslichen Schuldverschreibung

{INTEGER-5}

23

Vorrangigkeit der Schuldverschreibung

„SNDB“ — vorrangige Schuld

„MZZD“ — Mezzanin

„SBOD“ — nachrangig

„JUND“ — Junior

24

Ablaufdatum:

{DATEFORMAT}

25

Preismultiplikator

{DECIMAL-18/17}

26

Code des Basisinstruments

{ISIN}

27

Basisemittent

{LEI}

28

Bezeichnung des Basisindexes

{INDEX}

oder

{ALPHANUM-25} — wenn die Bezeichnung des Indexes nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist

29

Laufzeit des Basisindexes

{INTEGER-3}+„TAGE“ — Tage

{INTEGER-3}+„WOCHE“ — Wochen

{INTEGER-3}+„MONATE“ — Monate

{INTEGER-3}+„JAHR“ — Jahre

30

Art der Option

„PUTO“ — Put-Option

„CALL“ — Call-Option

„OTHR“ — wenn nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt

31

Ausübungspreis

{DECIMAL-18/13} wenn der Preis als Geldwert angegeben wird

{DECIMAL-11/10} wenn der Preis als Prozentsatz oder Rendite angegeben wird

{DECIMAL-18/17} wenn der Preis als Basispunkte angegeben wird

„PNDG“ wenn der Preis nicht verfügbar ist

32

Währung des Ausübungspreises

{CURRENCYCODE_3}

33

Art der Option (mögliche Ausübung)

„EURO“ — Europäische Option

„AMER“ — Amerikanische Option

„ASIA“ — Asiatische Option

„BERM“ — Bermuda-Option

„OTHR“ — Sonstige

34

Art der Lieferung

„PHYS“ — physisch

„CASH“ — bar

„OPTN“ — Optional für die Gegenpartei oder bei Festlegung durch einen Dritten

35

Basisprodukt

Es sind nur Eintragungen aus der Spalte „Basisprodukt“ der Tabelle zur Klassifizierung von Warenderivaten und Derivaten von Emissionszertifikaten zulässig.

36

Unterprodukt

Es sind nur Eintragungen aus der Spalte „Unterprodukt“ der Tabelle zur Klassifizierung von Warenderivaten und Derivaten von Emissionszertifikaten zulässig.

37

Weiteres Unterprodukt

Es sind nur Eintragungen aus der Spalte „Weiteres Unterprodukt“ der Tabelle zur Klassifikation von Warenderivaten und Derivaten von Emissionszertifikaten zulässig.

38

Art der Transaktion

„FUTR“ — Terminkontrakt

„OPTN“ — Option

„TAPO“ — TAPO

„SWAP“ — Swap

„MINI“ — Mini-Future

„OTCT“ — OTC-Derivate

„ORIT“ — Direktverkauf

„CRCK“ — Crack-Option

„DIFF“ — Differenzgeschäft

„OTHR“ — Sonstiges

39

Art des Schlusskurses

„ARGM“ — Argus/McCloskey

„BLTC“ — Baltic

„EXOF“ — Exchange

„GBCL“ — GlobalCOAL

„IHSM“ — IHS McCloskey

„PLAT“ — Platts

„OTHR“ — Sonstige

40

Referenzzinssatz

{INDEX}

oder

{ALPHANUM-25} — wenn der Referenzzinssatz nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist

41

IR-Kontraktlaufzeit

{INTEGER-3}+„TAGE“ — Tage

{INTEGER-3}+„WOCHE“ — Wochen

{INTEGER-3}+„MONATE“ — Monate

{INTEGER-3}+„JAHR“ — Jahre

42

Nennwährung 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Festsatz, Leg 1

{DECIMAL-11/10}

Ausgedrückt als Prozentanteil (z. B. 7.0 bedeutet 7 % und 0.3 bedeutet 0,3 %)

44

Festsatz, Leg 2

{DECIMAL-11/10}

Ausgedrückt als Prozentanteil (z. B. 7.0 bedeutet 7 % und 0.3 bedeutet 0,3 %)

45

Variabler Satz, Leg 2

{INDEX}

oder

{ALPHANUM-25} — wenn der Referenzsatz nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist

46

IR-Kontraktlaufzeit von Leg 2

{INTEGER-3}+„TAGE“ — Tage

{INTEGER-3}+„WOCHE“ — Wochen

{INTEGER-3}+„MONATE“ — Monate

{INTEGER-3}+„JAHR“ — Jahre

47

Nennwährung 2

{CURRENCYCODE_3}

48

FX-Art

„FXCR“ — FX Cross Rates

„FXEM“ — FX Emerging Markets

„FXMJ“ — FX Majors