ANHANG II
KOSTENAUFSTELLUNG
Die Kosten sind in einer wie folgt strukturierten Tabelle auszuweisen:
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Einmalige Kosten vor und nach der Anlage |
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Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge |
[] % [] % |
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Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage [vor der Anlage] [vor der Auszahlung Ihrer Rendite] abgezogen wird. |
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Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden. |
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Laufende Kosten |
[] % |
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Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat |
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An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren |
[] % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert für diese Gebühren [Bezeichnung des Referenzwerts einfügen] |
— Für jede dieser Kostenkategorien ist ein Prozentwert anzugeben.
— Im Falle einer an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr ist der während des letzten OGAW-Geschäftsjahres berechnete Betrag als Prozentzahl anzugeben.